| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 131.00 | 34 938.00 | 1 193.00 | 36 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 495.00 | 131 922.00 | 126 573.00 | 258 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 608.00 | | 449 608.00 | 449 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 822.00 | 166 860.00 | 598 962.00 | 765 822.00 |
BZ Autres créances | 3 705 672.00 | | 3 705 672.00 | 3 705 672.00 |
CF Disponibilités | 10 042 044.00 | | 10 042 044.00 | 10 042 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 869 037.00 | | 13 869 037.00 | 13 869 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 634 859.00 | 166 860.00 | 14 467 999.00 | 14 634 859.00 |
CU Autres participations | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 300.00 | 140 645.00 | | 150 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 609 268.00 | 9 655.00 | | -3 609 268.00 |
DL TOTAL (I) | -3 414 968.00 | 194 300.00 | | -3 414 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 531.00 | 1 592 829.00 | | 1 635 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 856 413.00 | 2 915 204.00 | | 2 856 413.00 |
EA Autres dettes | 13 391 023.00 | 6 736 871.00 | | 13 391 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 882 967.00 | 11 244 904.00 | | 17 882 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 999.00 | 11 439 204.00 | | 14 467 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 639 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 639 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 558 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 538 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 687 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 571 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 609 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 054 273.00 | 23 761 376.00 | | 18 054 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 663 541.00 | 23 751 721.00 | | 21 663 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 609 268.00 | 9 655.00 | | -3 609 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 394.00 | | 50 270.00 | 734 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 841.00 | 471 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 841.00 | 765 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 426.00 | | 1 705.00 | 34 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 264.00 | | 2 231.00 | 256 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 704.00 | | 46 334.00 | 443 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 234.00 | 20 626.00 | | 146 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 426.00 | 511.00 | | 34 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 808.00 | 20 115.00 | | 111 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 532.00 | 1 635 532.00 | | 1 635 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 987.00 | 1 256 987.00 | | 1 256 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 037.00 | 985 037.00 | | 985 037.00 |
UP Prêts | 449 609.00 | 10 969.00 | 438 640.00 | 449 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 676.00 | 2 704 676.00 | | 2 704 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 627.00 | 247 627.00 | | 247 627.00 |
VB T. V. A. | 319 726.00 | 319 726.00 | | 319 726.00 |
VI Groupe et associés | 13 391 024.00 | 13 391 024.00 | | 13 391 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 249.00 | 159 249.00 | | 159 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 792.00 | 370 792.00 | | 370 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 989.00 | 3 856 349.00 | 438 640.00 | 4 294 989.00 |
VW T.V.A. | 455 142.00 | 455 142.00 | | 455 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 882 970.00 | 17 882 970.00 | | 17 882 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |