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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 488.00 | 39 988.00 | 47 500.00 | 87 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 431.00 | 170 146.00 | 92 285.00 | 262 431.00 |
BF Prêts | 496 474.00 | | 496 474.00 | 496 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 339.00 | 210 134.00 | 667 205.00 | 877 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 273.00 | | 1 433 273.00 | 1 433 273.00 |
BZ Autres créances | 563 136.00 | | 563 136.00 | 563 136.00 |
CF Disponibilités | 2 353 208.00 | | 2 353 208.00 | 2 353 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 554.00 | | 126 554.00 | 126 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 171.00 | | 4 476 171.00 | 4 476 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 510.00 | 210 134.00 | 5 143 376.00 | 5 353 510.00 |
CU Autres participations | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 425 167.00 | -3 458 967.00 | | -5 425 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 527.00 | -1 966 200.00 | | -864 527.00 |
DL TOTAL (I) | -6 245 694.00 | -5 381 167.00 | | -6 245 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 261.00 | 1 339 438.00 | | 1 994 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 129.00 | 2 853 060.00 | | 2 367 129.00 |
EA Autres dettes | 7 027 680.00 | 20 130 657.00 | | 7 027 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 389 070.00 | 24 323 155.00 | | 11 389 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 376.00 | 18 941 988.00 | | 5 143 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 244 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 244 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 587 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 002 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 186 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 676 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 632.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 221 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 587 601.00 | 16 744 590.00 | | 17 587 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 452 128.00 | 18 710 790.00 | | 18 452 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 527.00 | -1 966 200.00 | | -864 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 503.00 | 17 631.00 | | 192 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 688.00 | 1 300.00 | | 38 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 815.00 | 16 331.00 | | 153 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 261.00 | 1 994 261.00 | | 1 994 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 379.00 | 1 051 379.00 | | 1 051 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 316.00 | 912 316.00 | | 912 316.00 |
UP Prêts | 496 474.00 | | 496 474.00 | 496 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 274.00 | 1 433 274.00 | | 1 433 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177 150.00 | 177 150.00 | | 177 150.00 |
VB T. V. A. | 332 131.00 | 332 131.00 | | 332 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 027 680.00 | 7 027 680.00 | | 7 027 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 557.00 | 161 557.00 | | 161 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 554.00 | 126 554.00 | | 126 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 181.00 | 2 150 707.00 | 496 474.00 | 2 647 181.00 |
VW T.V.A. | 241 879.00 | 241 879.00 | | 241 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 389 072.00 | 11 389 072.00 | | 11 389 072.00 |