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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 335.00 | 31 094.00 | 242.00 | 31 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 541.00 | 212 126.00 | 31 415.00 | 243 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 559.00 | 245 903.00 | 31 657.00 | 277 559.00 |
BN En cours de production de biens | 670 957.00 | | 670 957.00 | 670 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 106.00 | 5 760.00 | 1 670 346.00 | 1 676 106.00 |
BZ Autres créances | 107 673.00 | | 107 673.00 | 107 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 017.00 | | 1 204 017.00 | 1 204 017.00 |
CF Disponibilités | 1 408 537.00 | | 1 408 537.00 | 1 408 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 203.00 | 5 760.00 | 5 066 443.00 | 5 072 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 866.00 | 251 663.00 | 5 099 203.00 | 5 350 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 633.00 | 466 502.00 | | 473 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 985.00 | 357 131.00 | | 511 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 619.00 | 1 572 633.00 | | 1 734 619.00 |
DP Provisions pour risques | 3 932.00 | 1 616.00 | | 3 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 704.00 | 127 326.00 | | 133 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 635.00 | 128 942.00 | | 137 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 501.00 | 392 403.00 | | 959 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 727.00 | 522 157.00 | | 691 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575 257.00 | 1 576 407.00 | | 1 575 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 949.00 | 2 490 968.00 | | 3 226 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 203.00 | 4 192 543.00 | | 5 099 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 949.00 | 2 490 968.00 | | 3 226 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 288 859.00 | 387 874.00 | 4 676 733.00 | 4 288 859.00 |
FD Production vendue biens | -10 896.00 | | -10 896.00 | -10 896.00 |
FG Production vendue services | 142 271.00 | 32 155.00 | 174 426.00 | 142 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 234.00 | 420 029.00 | 4 840 263.00 | 4 420 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 259.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 1 887.00 | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 722.00 | 1 887.00 | | 6 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 2 232.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 2 232.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 435.00 | -345.00 | | 6 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 315.00 | 146 461.00 | | 242 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 106.00 | 4 541 562.00 | | 4 973 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 120.00 | 4 184 431.00 | | 4 461 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 985.00 | 357 131.00 | | 511 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 387.00 | | 19 700.00 | 289 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 528.00 | 277 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 528.00 | 274 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 705.00 | | 19 700.00 | 286 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 841.00 | 20 589.00 | 31 528.00 | 256 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 158.00 | 20 589.00 | 31 528.00 | 254 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 616.00 | 3 932.00 | 1 616.00 | 1 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 942.00 | 91 396.00 | 82 702.00 | 128 942.00 |