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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 890.00 | 31 220.00 | 671.00 | 31 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 121.00 | 194 672.00 | 69 449.00 | 264 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 694.00 | 228 574.00 | 70 120.00 | 298 694.00 |
BN En cours de production de biens | 681 032.00 | | 681 032.00 | 681 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 101.00 | 1 920.00 | 1 595 181.00 | 1 597 101.00 |
BZ Autres créances | 114 997.00 | | 114 997.00 | 114 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 723 596.00 | | 1 723 596.00 | 1 723 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 052.00 | 1 920.00 | 4 122 132.00 | 4 124 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 746.00 | 230 494.00 | 4 192 252.00 | 4 422 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 353 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | 504 897.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 643.00 | 535 862.00 | | 1 201 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 403.00 | 1 789 759.00 | | 1 691 403.00 |
DP Provisions pour risques | 11 289.00 | 305.00 | | 11 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 612.00 | 48 598.00 | | 101 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 901.00 | 48 903.00 | | 112 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 902.00 | 624 212.00 | | 804 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 735.00 | 511 388.00 | | 754 735.00 |
EA Autres dettes | 102 553.00 | 93 999.00 | | 102 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 759.00 | 2 268 522.00 | | 725 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 949.00 | 3 498 121.00 | | 2 387 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 252.00 | 5 336 783.00 | | 4 192 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 057 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 145 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 202 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 226 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 582 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 180.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 199.00 | 2 000.00 | | 24 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 199.00 | 2 000.00 | | 24 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 862.00 | 345.00 | | 5 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 409.00 | 345.00 | | 11 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 790.00 | 1 655.00 | | 12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 588.00 | 205 060.00 | | 434 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 424.00 | 3 956 015.00 | | 7 284 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 781.00 | 3 420 154.00 | | 6 082 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 643.00 | 535 862.00 | | 1 201 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 487.00 | | 37 284.00 | 288 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 078.00 | 298 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 078.00 | 296 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 804.00 | | 37 284.00 | 285 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 109.00 | 42 996.00 | 21 531.00 | 207 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 426.00 | 42 996.00 | 21 531.00 | 204 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 903.00 | 78 469.00 | 14 471.00 | 48 903.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 903.00 | 78 469.00 | 14 471.00 | 48 903.00 |
6T Sur comptes clients | 5 108.00 | | 3 188.00 | 5 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 108.00 | | 3 188.00 | 5 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 011.00 | 78 469.00 | 17 659.00 | 54 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 180.00 | 17 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 289.00 | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 902.00 | 804 902.00 | | 804 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 538.00 | 159 538.00 | | 159 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 713.00 | 143 713.00 | | 143 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 528.00 | 229 528.00 | | 229 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 759.00 | 725 759.00 | | 725 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 181.00 | 1 595 181.00 | | 1 595 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 424.00 | 1 719 424.00 | | 1 719 424.00 |
VW T.V.A. | 206 217.00 | 206 217.00 | | 206 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 949.00 | 2 387 949.00 | | 2 387 949.00 |