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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 335.00 | 31 287.00 | 48.00 | 31 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 356.00 | 200 578.00 | 44 778.00 | 245 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 374.00 | 234 548.00 | 44 826.00 | 279 374.00 |
BN En cours de production de biens | 876 118.00 | | 876 118.00 | 876 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 618.00 | 32 800.00 | 1 181 818.00 | 1 214 618.00 |
BZ Autres créances | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 780.00 | | 1 604 780.00 | 1 604 780.00 |
CF Disponibilités | 1 257 576.00 | | 1 257 576.00 | 1 257 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 142.00 | 32 800.00 | 4 967 342.00 | 5 000 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 963.00 | 267 348.00 | 5 013 616.00 | 5 280 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 619.00 | 473 633.00 | | 485 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 136.00 | 511 985.00 | | 565 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 755.00 | 1 734 619.00 | | 1 799 755.00 |
DP Provisions pour risques | 27 933.00 | 3 932.00 | | 27 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 686.00 | 133 704.00 | | 118 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 619.00 | 137 635.00 | | 146 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 667.00 | 959 501.00 | | 635 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 869.00 | 691 727.00 | | 510 869.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919 098.00 | 1 575 257.00 | | 1 919 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 242.00 | 3 226 949.00 | | 3 067 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 616.00 | 5 099 203.00 | | 5 013 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 242.00 | 3 226 949.00 | | 3 067 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478 162.00 | 569 194.00 | 5 047 357.00 | 4 478 162.00 |
FD Production vendue biens | -31 340.00 | | -31 340.00 | -31 340.00 |
FG Production vendue services | 161 735.00 | 28 542.00 | 190 277.00 | 161 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 558.00 | 597 736.00 | 5 206 294.00 | 4 608 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 885 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 983.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 1 572.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 6 722.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 287.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 287.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | 6 435.00 | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 584.00 | 242 315.00 | | 277 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 883.00 | 4 973 106.00 | | 5 332 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 747.00 | 4 461 120.00 | | 4 767 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 136.00 | 511 985.00 | | 565 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 559.00 | | 35 155.00 | 277 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 340.00 | 279 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 340.00 | 276 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 876.00 | | 35 155.00 | 274 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 903.00 | 21 985.00 | 33 340.00 | 245 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 220.00 | 21 985.00 | 33 340.00 | 243 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 932.00 | 27 933.00 | 3 932.00 | 3 932.00 |
6T Sur comptes clients | 94 078.00 | 55 321.00 | 43 028.00 | 94 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 636.00 | 93 915.00 | 84 932.00 | 137 636.00 |