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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 429.00 | 140 881.00 | 89 548.00 | 230 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 447.00 | 174 899.00 | 89 548.00 | 264 447.00 |
BN En cours de production de biens | 505 878.00 | | 505 878.00 | 505 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 946.00 | 4 800.00 | 987 146.00 | 991 946.00 |
BZ Autres créances | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 780.00 | 15 623.00 | 1 589 156.00 | 1 604 780.00 |
CF Disponibilités | 1 223 205.00 | | 1 223 205.00 | 1 223 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 177.00 | 20 423.00 | 4 396 753.00 | 4 417 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 624.00 | 195 322.00 | 4 486 302.00 | 4 681 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 755.00 | 485 619.00 | | 500 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 731.00 | 565 136.00 | | 1 202 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 486.00 | 1 799 755.00 | | 2 452 486.00 |
DP Provisions pour risques | 2 203.00 | 27 933.00 | | 2 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 653.00 | 118 686.00 | | 142 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 856.00 | 146 619.00 | | 144 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 305.00 | 635 667.00 | | 1 043 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 697.00 | 510 869.00 | | 669 697.00 |
EA Autres dettes | 10 237.00 | 1 607.00 | | 10 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 721.00 | 1 919 098.00 | | 165 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 960.00 | 3 067 242.00 | | 1 888 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 302.00 | 5 013 616.00 | | 4 486 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 960.00 | 3 067 242.00 | | 1 888 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 273 115.00 | 737 156.00 | 7 010 271.00 | 6 273 115.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 218 394.00 | 36 727.00 | 255 121.00 | 218 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491 509.00 | 773 883.00 | 7 265 392.00 | 6 491 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 351 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 260.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 767 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 1 646.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 1 421.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 742.00 | 277 584.00 | | 577 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 209.00 | 5 332 883.00 | | 7 434 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 478.00 | 4 767 747.00 | | 6 231 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 731.00 | 565 136.00 | | 1 202 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 374.00 | | 78 548.00 | 279 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 475.00 | 264 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 475.00 | 261 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 691.00 | | 78 548.00 | 276 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 548.00 | 33 826.00 | 93 475.00 | 234 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 865.00 | 33 826.00 | 93 475.00 | 231 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 619.00 | 83 463.00 | 85 226.00 | 146 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 619.00 | 83 463.00 | 85 226.00 | 146 619.00 |