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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 890.00 | 30 753.00 | 1 138.00 | 31 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 915.00 | 173 673.00 | 80 242.00 | 253 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 488.00 | 207 108.00 | 81 380.00 | 288 488.00 |
BN En cours de production de biens | 1 192 653.00 | | 1 192 653.00 | 1 192 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 306.00 | 5 108.00 | 1 537 198.00 | 1 542 306.00 |
BZ Autres créances | 136 190.00 | | 136 190.00 | 136 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 482 178.00 | | 1 482 178.00 | 1 482 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 207.00 | 5 108.00 | 5 255 099.00 | 5 260 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 000.00 | 212 216.00 | 5 336 783.00 | 5 549 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 897.00 | 503 486.00 | | 504 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 862.00 | 551 411.00 | | 535 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 759.00 | 1 803 897.00 | | 1 789 759.00 |
DP Provisions pour risques | 305.00 | 1 509.00 | | 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 598.00 | 117 916.00 | | 48 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 903.00 | 119 425.00 | | 48 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 600.00 | 1 043 330.00 | | 1 135 600.00 |
EA Autres dettes | 93 999.00 | 2 242.00 | | 93 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 268 522.00 | 338 873.00 | | 2 268 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 121.00 | 1 384 445.00 | | 3 498 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 783.00 | 3 307 767.00 | | 5 336 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 121.00 | 1 384 445.00 | | 3 498 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 605 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 782 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 027 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 672.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 700.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 700.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 1 897.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 1 897.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | 2 803.00 | | 1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 060.00 | 217 402.00 | | 205 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 015.00 | 4 942 369.00 | | 3 956 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 154.00 | 4 390 957.00 | | 3 420 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 862.00 | 551 411.00 | | 535 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 296.00 | | 1 724.00 | 313 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 533.00 | 288 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 533.00 | 285 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 613.00 | | 1 724.00 | 310 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 432.00 | 48 212.00 | 26 533.00 | 185 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 749.00 | 48 212.00 | 26 533.00 | 182 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 425.00 | 45 977.00 | 116 499.00 | 119 425.00 |
6T Sur comptes clients | 3 840.00 | 2 228.00 | 960.00 | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 840.00 | 2 228.00 | 960.00 | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 265.00 | 48 205.00 | 117 459.00 | 123 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 900.00 | 115 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 305.00 | 1 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 212.00 | 624 212.00 | | 624 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 458.00 | 166 458.00 | | 166 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 268 522.00 | 2 268 522.00 | | 2 268 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 198.00 | 1 537 198.00 | | 1 537 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 376.00 | 1 685 376.00 | | 1 685 376.00 |
VW T.V.A. | 159 076.00 | 159 076.00 | | 159 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 121.00 | 3 498 121.00 | | 3 498 121.00 |