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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 915.00 | 30 371.00 | 544.00 | 30 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 699.00 | 152 378.00 | 127 321.00 | 279 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 297.00 | 185 431.00 | 127 865.00 | 313 297.00 |
BN En cours de production de biens | 165 255.00 | | 165 255.00 | 165 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 223.00 | 3 840.00 | 631 383.00 | 635 223.00 |
BZ Autres créances | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 780.00 | | 1 504 780.00 | 1 504 780.00 |
CF Disponibilités | 685 619.00 | | 685 619.00 | 685 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 233.00 | 3 840.00 | 3 178 393.00 | 3 182 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 039.00 | 189 271.00 | 3 307 767.00 | 3 497 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 486.00 | 500 755.00 | | 503 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 411.00 | 1 202 731.00 | | 551 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 897.00 | 2 452 486.00 | | 1 803 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1 509.00 | 2 203.00 | | 1 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 916.00 | 142 653.00 | | 117 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 425.00 | 144 856.00 | | 119 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 371.00 | 1 043 305.00 | | 632 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 959.00 | 669 697.00 | | 410 959.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 10 237.00 | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 873.00 | 165 721.00 | | 338 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 445.00 | 1 888 960.00 | | 1 384 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 767.00 | 4 486 302.00 | | 3 307 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 445.00 | 1 888 960.00 | | 1 384 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 973.00 | 1 022 837.00 | 4 624 811.00 | 3 601 973.00 |
FD Production vendue biens | -13 281.00 | | -13 281.00 | -13 281.00 |
FG Production vendue services | 191 346.00 | 9 308.00 | 200 654.00 | 191 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 038.00 | 1 032 146.00 | 4 812 183.00 | 3 780 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 162.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 387.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 13 000.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 13 000.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | 13 000.00 | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 402.00 | 577 742.00 | | 217 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 369.00 | 7 434 209.00 | | 4 942 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 957.00 | 6 231 478.00 | | 4 390 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 411.00 | 1 202 731.00 | | 551 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 447.00 | | 83 104.00 | 264 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 254.00 | 313 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 254.00 | 310 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 764.00 | | 83 104.00 | 261 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 899.00 | 44 787.00 | 34 254.00 | 174 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 216.00 | 44 787.00 | 34 254.00 | 172 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 856.00 | 51 671.00 | 77 102.00 | 144 856.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 960.00 | 4 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 423.00 | | 16 583.00 | 20 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 279.00 | 51 671.00 | 93 686.00 | 165 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 162.00 | 75 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 509.00 | 17 826.00 | |