| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 7 447.00 | 2 786.00 | 10 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 865.00 | 267 633.00 | 6 233.00 | 273 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 338.00 | 287 973.00 | 18 364.00 | 306 338.00 |
BT Marchandises | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 512.00 | 14 140.00 | 145 372.00 | 159 512.00 |
BZ Autres créances | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 242.00 | | 232 242.00 | 232 242.00 |
CF Disponibilités | 166 262.00 | | 166 262.00 | 166 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 730.00 | 14 140.00 | 596 590.00 | 610 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 067.00 | 302 113.00 | 614 954.00 | 917 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
DL TOTAL (I) | 170 614.00 | | | 170 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 764.00 | | | 359 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 340.00 | | | 444 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 954.00 | | | 614 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 340.00 | | | 444 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 403 583.00 | | 5 403 583.00 | 5 403 583.00 |
FG Production vendue services | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 634.00 | | 5 415 634.00 | 5 415 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 010.00 | |
GE Autres charges | | | 26 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 770.00 | | | 5 448 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 644.00 | | | 5 353 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 772.00 | | 2 443.00 | 308 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 306 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 121.00 | 10 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 286 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 203.00 | | 151.00 | 11 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 223.00 | | 2 292.00 | 288 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 774.00 | 6 078.00 | 4 879.00 | 286 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | 1 151.00 | 1 121.00 | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 357.00 | 4 928.00 | 3 758.00 | 279 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 130.00 | 13 010.00 | 26 000.00 | 27 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 130.00 | 13 010.00 | 26 000.00 | 27 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 130.00 | 13 010.00 | 26 000.00 | 27 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 764.00 | 359 764.00 | | 359 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 141 974.00 | | | 141 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 808.00 | 171 924.00 | 26 884.00 | 198 808.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 340.00 | 444 340.00 | | 444 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
ST Autres comptes | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 584.00 | | | 300 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 389.00 | | | 313 389.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 297.00 | | | 131 297.00 |