| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 013.00 | 12 988.00 | 2 025.00 | 15 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 505.00 | 259 783.00 | 7 722.00 | 267 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 691.00 | 285 665.00 | 19 026.00 | 304 691.00 |
BT Marchandises | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 556.00 | 14 660.00 | 236 896.00 | 251 556.00 |
BZ Autres créances | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 422 724.00 | | 422 724.00 | 422 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 753.00 | 14 660.00 | 709 093.00 | 723 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 444.00 | 300 325.00 | 728 118.00 | 1 028 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
DL TOTAL (I) | 240 088.00 | | | 240 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 292.00 | | | 423 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 030.00 | | | 488 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 118.00 | | | 728 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 030.00 | | | 488 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 540 447.00 | | 5 540 447.00 | 5 540 447.00 |
FG Production vendue services | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 129.00 | | 5 552 129.00 | 5 552 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 839 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 375.00 | | | 5 560 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 417.00 | | | 5 419 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 032.00 | | 18 426.00 | 318 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 9 279.00 | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 15 767.00 | 304 691.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 767.00 | 280 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 733.00 | | 1 281.00 | 13 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 045.00 | | 1 120.00 | 295 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | 16 025.00 | 9 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 519.00 | 6 913.00 | 15 767.00 | 294 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 304.00 | 2 685.00 | | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 215.00 | 4 228.00 | 15 767.00 | 284 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 260.00 | 970.00 | 570.00 | 14 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 260.00 | 970.00 | 570.00 | 14 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 260.00 | 970.00 | 570.00 | 14 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 292.00 | 423 292.00 | | 423 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 236 061.00 | 236 061.00 | | 236 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 178.00 | 279 899.00 | 9 279.00 | 289 178.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 597.00 | 484 597.00 | | 484 597.00 |