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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 013.00 | 14 201.00 | 812.00 | 15 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 445.00 | 262 453.00 | 5 992.00 | 268 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 631.00 | 289 548.00 | 16 083.00 | 305 631.00 |
BT Marchandises | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 545.00 | 16 759.00 | 282 786.00 | 299 545.00 |
BZ Autres créances | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 449 684.00 | | 449 684.00 | 449 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 137.00 | 16 759.00 | 799 378.00 | 816 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 767.00 | 306 307.00 | 815 460.00 | 1 121 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
DL TOTAL (I) | 228 740.00 | | | 228 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 716.00 | | | 540 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 720.00 | | | 586 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 460.00 | | | 815 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 720.00 | | | 586 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 286 648.00 | | 6 286 648.00 | 6 286 648.00 |
FG Production vendue services | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300 272.00 | | 6 300 272.00 | 6 300 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 534 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | 13 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 068.00 | | | -20 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 317.00 | | | 6 315 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 075.00 | | | 6 186 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 691.00 | | 940.00 | 304 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 399.00 | | 940.00 | 280 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 665.00 | 3 883.00 | | 285 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 988.00 | 1 213.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 677.00 | 2 670.00 | | 272 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 660.00 | 16 759.00 | 14 660.00 | 14 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 660.00 | 16 759.00 | 14 660.00 | 14 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 660.00 | 16 759.00 | 14 660.00 | 14 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 759.00 | 14 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 716.00 | 540 716.00 | | 540 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 281 865.00 | 281 865.00 | | 281 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 589.00 | 332 310.00 | 9 279.00 | 341 589.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 720.00 | 586 720.00 | | 586 720.00 |