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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 733.00 | 10 304.00 | 3 429.00 | 13 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 151.00 | 271 321.00 | 10 830.00 | 282 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 032.00 | 294 519.00 | 23 513.00 | 318 032.00 |
BT Marchandises | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 729.00 | 14 260.00 | 217 469.00 | 231 729.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 448 534.00 | | 448 534.00 | 448 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 598.00 | 14 260.00 | 713 338.00 | 727 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 629.00 | 308 779.00 | 736 850.00 | 1 045 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 516.00 | | | 123 516.00 |
DL TOTAL (I) | 199 131.00 | | | 199 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 577.00 | | | 448 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 720.00 | | | 537 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 850.00 | | | 736 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 720.00 | | | 537 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518 347.00 | | 5 518 347.00 | 5 518 347.00 |
FG Production vendue services | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 530 727.00 | | 5 530 727.00 | 5 530 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 901.00 | | | 5 535 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 385.00 | | | 5 412 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 516.00 | | | 123 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 577.00 | 448 577.00 | | 448 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 319.00 | 257 065.00 | 9 254.00 | 266 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 720.00 | 537 720.00 | | 537 720.00 |