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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 762.00 | 269 209.00 | 7 552.00 | 276 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 948.00 | 297 116.00 | 16 831.00 | 313 948.00 |
BT Marchandises | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 833.00 | 28 384.00 | 253 449.00 | 281 833.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 472 898.00 | | 472 898.00 | 472 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 358.00 | 28 384.00 | 770 974.00 | 799 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 306.00 | 325 500.00 | 787 805.00 | 1 113 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 247.00 | | | 191 247.00 |
DL TOTAL (I) | 299 987.00 | | | 299 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 821.00 | | | 432 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 818.00 | | | 487 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 805.00 | | | 787 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 664 527.00 | | 6 664 527.00 | 6 664 527.00 |
FG Production vendue services | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 635.00 | | 6 725 635.00 | 6 725 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 949 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 163.00 | | | 6 726 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 916.00 | | | 6 534 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 247.00 | | | 191 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 624.00 | | 313 947.00 | 307 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 332.00 | | 289 656.00 | 283 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 800.00 | 284 282.00 | 2 179.00 | 293 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 467.00 | 284 282.00 | 2 179.00 | 278 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 630.00 | 28 384.00 | 24 630.00 | 24 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 630.00 | 28 384.00 | 24 630.00 | 24 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 630.00 | 28 384.00 | 24 630.00 | 24 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 750.00 | 432 750.00 | | 432 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 251 888.00 | 251 888.00 | | 251 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 020.00 | 317 020.00 | | 317 020.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 357.00 | 487 357.00 | | 487 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 770.00 | | | 770.00 |
ST Autres comptes | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
YT Sous‐traitance | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 663.00 | | | 383 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 001.00 | | | 376 001.00 |
ZE Dividendes | 140 970.00 | | | 140 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 561.00 | | | 181 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |