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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 013.00 | 14 628.00 | 385.00 | 15 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 438.00 | 265 573.00 | 4 865.00 | 270 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 624.00 | 293 095.00 | 14 529.00 | 307 624.00 |
BT Marchandises | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 844.00 | 24 630.00 | 258 214.00 | 282 844.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 554 813.00 | | 554 813.00 | 554 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 969.00 | 24 630.00 | 862 339.00 | 886 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 593.00 | 317 724.00 | 876 869.00 | 1 194 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 970.00 | | | 140 970.00 |
DL TOTAL (I) | 249 711.00 | | | 249 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 163.00 | | | 583 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 158.00 | | | 627 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 869.00 | | | 876 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 158.00 | | | 627 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 228 283.00 | | 6 228 283.00 | 6 228 283.00 |
FG Production vendue services | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 269 931.00 | | 6 269 931.00 | 6 269 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 523 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 068.00 | | | -20 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 387.00 | | | 6 287 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 416.00 | | | 6 146 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 970.00 | | | 140 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 631.00 | | 1 993.00 | 305 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 339.00 | | 1 993.00 | 281 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 548.00 | 3 546.00 | | 289 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | 427.00 | | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 347.00 | 3 120.00 | | 275 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 759.00 | 24 630.00 | 16 759.00 | 16 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 759.00 | 24 630.00 | 16 759.00 | 16 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 759.00 | 24 630.00 | 16 759.00 | 16 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 630.00 | 16 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 163.00 | 583 163.00 | | 583 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 256 860.00 | 256 860.00 | | 256 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 043.00 | 308 764.00 | 9 279.00 | 318 043.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 158.00 | 627 158.00 | | 627 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
ST Autres comptes | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
YT Sous‐traitance | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 053.00 | | | 355 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 471.00 | | | 337 471.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |