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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 472.00 | 13 289.00 | 1 183.00 | 14 472.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 976.00 | 522 095.00 | 49 881.00 | 571 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 889.00 | 632 118.00 | 208 770.00 | 840 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 633.00 | 1 167 503.00 | 284 130.00 | 1 451 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
BN En cours de production de biens | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 326.00 | 39 612.00 | 1 332 714.00 | 1 372 326.00 |
BZ Autres créances | 129 641.00 | | 129 641.00 | 129 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 442 891.00 | | 1 442 891.00 | 1 442 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 046.00 | 39 612.00 | 3 238 434.00 | 3 278 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 679.00 | 1 207 115.00 | 3 522 564.00 | 4 729 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 262 321.00 | 262 020.00 | | 262 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 152.00 | 247 801.00 | | 232 152.00 |
DL TOTAL (I) | 675 972.00 | 691 321.00 | | 675 972.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 68 243.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 68 243.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 549.00 | 210 300.00 | | 118 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 250 821.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 841.00 | 2 040 995.00 | | 2 242 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 514.00 | 597 002.00 | | 374 514.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 20 040.00 | | 2 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 322.00 | 106 300.00 | | 49 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 092.00 | 3 225 458.00 | | 2 790 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 564.00 | 3 985 021.00 | | 3 522 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 256.00 | 3 149 345.00 | | 2 759 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 358.00 | | 66 596.00 | 1 400 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 320.00 | 1 451 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 320.00 | 1 412 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 054.00 | | 3 040.00 | 19 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 629.00 | | 62 556.00 | 1 364 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | 1 000.00 | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 978.00 | 108 845.00 | 14 320.00 | 1 072 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 432.00 | 1 857.00 | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 546.00 | 106 988.00 | 14 320.00 | 1 061 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 243.00 | 4 500.00 | 16 243.00 | 68 243.00 |
6T Sur comptes clients | 89 096.00 | | 49 484.00 | 89 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 096.00 | | 49 484.00 | 89 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 339.00 | 4 500.00 | 65 727.00 | 157 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 841.00 | 2 242 841.00 | | 2 242 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 920.00 | | | 1 324 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
VB T. V. A. | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 322.00 | 86 487.00 | 30 835.00 | 117 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 769.00 | 1 457 688.00 | 64 081.00 | 1 521 769.00 |
VW T.V.A. | 225 485.00 | 225 485.00 | | 225 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 091.00 | 2 759 256.00 | 30 835.00 | 2 790 091.00 |