| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 408.00 | 17 733.00 | 10 676.00 | 28 408.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 682.00 | 535 796.00 | 352 886.00 | 888 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 601.00 | 688 694.00 | 400 907.00 | 1 089 601.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 087.00 | 1 242 222.00 | 791 865.00 | 2 034 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
BN En cours de production de biens | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 576.00 | 41 582.00 | 3 458 993.00 | 3 500 576.00 |
BZ Autres créances | 303 255.00 | | 303 255.00 | 303 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 090 562.00 | | 1 090 562.00 | 1 090 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 600.00 | 41 582.00 | 5 004 018.00 | 5 045 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 687.00 | 1 283 804.00 | 5 795 883.00 | 7 079 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 268 933.00 | 262 372.00 | | 268 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 685.00 | 309 061.00 | | 346 685.00 |
DL TOTAL (I) | 797 118.00 | 752 933.00 | | 797 118.00 |
DP Provisions pour risques | 116 471.00 | 51 180.00 | | 116 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 471.00 | 51 180.00 | | 116 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 894.00 | 299 849.00 | | 424 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 707.00 | 52 865.00 | | 354 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 336.00 | 3 248 671.00 | | 3 238 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 253.00 | 587 041.00 | | 765 253.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | 7 737.00 | | 6 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 200.00 | 31 076.00 | | 92 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 294.00 | 4 227 239.00 | | 4 882 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 883.00 | 5 031 352.00 | | 5 795 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 240.00 | 3 998 613.00 | | 4 556 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 714 508.00 | | 16 714 508.00 | 16 714 508.00 |
FG Production vendue services | 224 433.00 | | 224 433.00 | 224 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 938 942.00 | | 16 938 942.00 | 16 938 942.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 005 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 717 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 038 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 21 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 556 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 265.00 | 69 481.00 | | 37 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 253.00 | 8 119.00 | | 12 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | 136 250.00 | | 32 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | 45 620.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 836.00 | 189 989.00 | | 48 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 1 322.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 791.00 | 40 300.00 | | 69 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 382.00 | 132 006.00 | | 71 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 546.00 | 57 983.00 | | -22 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 057.00 | 121 722.00 | | 111 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 090 724.00 | 14 730 897.00 | | 17 090 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 744 040.00 | 14 421 836.00 | | 16 744 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 685.00 | 309 061.00 | | 346 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 543.00 | 74 440.00 | | 107 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 529.00 | | 410 938.00 | 1 707 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 19 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 380.00 | 2 034 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 730.00 | 1 978 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 074.00 | | 405 938.00 | 1 654 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | 5 000.00 | 17 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 357.00 | 144 595.00 | 81 730.00 | 1 179 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 945.00 | 2 787.00 | | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 412.00 | 141 808.00 | 81 730.00 | 1 164 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 180.00 | 69 791.00 | 4 500.00 | 51 180.00 |
6T Sur comptes clients | 53 225.00 | 9 410.00 | 21 052.00 | 53 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 225.00 | 9 410.00 | 21 052.00 | 53 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 405.00 | 79 201.00 | 25 552.00 | 104 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 410.00 | 21 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 791.00 | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 336.00 | 3 238 336.00 | | 3 238 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 450 805.00 | 3 450 805.00 | | 3 450 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
VB T. V. A. | 221 941.00 | 221 941.00 | | 221 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 446.00 | 97 392.00 | 288 370.00 | 423 446.00 |
VI Groupe et associés | 354 707.00 | 354 707.00 | | 354 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 072.00 | 3 763 628.00 | 66 444.00 | 3 830 072.00 |
VW T.V.A. | 625 998.00 | 625 998.00 | | 625 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 294.00 | 4 556 240.00 | 288 370.00 | 4 882 294.00 |