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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 408.00 | 14 945.00 | 13 463.00 | 28 408.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 848.00 | 518 848.00 | 289 000.00 | 807 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 226.00 | 645 563.00 | 200 663.00 | 846 226.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 529.00 | 1 179 357.00 | 528 172.00 | 1 707 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BN En cours de production de biens | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 538.00 | 53 225.00 | 2 861 313.00 | 2 914 538.00 |
BZ Autres créances | 221 597.00 | | 221 597.00 | 221 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 076 200.00 | | 1 076 200.00 | 1 076 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 405.00 | 53 225.00 | 4 503 180.00 | 4 556 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 934.00 | 1 232 582.00 | 5 031 352.00 | 6 263 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 262 372.00 | 262 321.00 | | 262 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 061.00 | 232 152.00 | | 309 061.00 |
DL TOTAL (I) | 752 933.00 | 675 972.00 | | 752 933.00 |
DP Provisions pour risques | 51 180.00 | 56 500.00 | | 51 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 180.00 | 56 500.00 | | 51 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 849.00 | 118 549.00 | | 299 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 865.00 | 2 536.00 | | 52 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 671.00 | 2 242 841.00 | | 3 248 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 041.00 | 374 514.00 | | 587 041.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 2 330.00 | | 7 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 076.00 | 49 322.00 | | 31 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 239.00 | 2 790 092.00 | | 4 227 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 352.00 | 3 522 564.00 | | 5 031 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 613.00 | 2 759 256.00 | | 3 998 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 393 345.00 | | 14 393 345.00 | 14 393 345.00 |
FG Production vendue services | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 077.00 | | 14 440 077.00 | 14 440 077.00 |
FM Production stockée | | | 6 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 516 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 788 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 166 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 481.00 | 19 650.00 | | 69 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 119.00 | 5 736.00 | | 8 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 250.00 | 708.00 | | 136 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 620.00 | 16 243.00 | | 45 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 989.00 | 22 688.00 | | 189 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 4 549.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 300.00 | 4 500.00 | | 40 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 006.00 | 9 049.00 | | 132 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 983.00 | 13 639.00 | | 57 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 722.00 | 85 614.00 | | 121 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 730 897.00 | 12 074 123.00 | | 14 730 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 421 836.00 | 11 841 971.00 | | 14 421 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 061.00 | 232 152.00 | | 309 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 440.00 | 24 980.00 | | 74 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 633.00 | | 449 461.00 | 1 451 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 565.00 | 1 707 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 815.00 | 1 654 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 094.00 | | 13 936.00 | 22 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 865.00 | | 433 025.00 | 1 412 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | 2 500.00 | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 503.00 | 113 286.00 | 101 432.00 | 1 167 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 289.00 | 1 656.00 | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 213.00 | 111 630.00 | 101 432.00 | 1 154 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | 40 300.00 | 45 620.00 | 56 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 612.00 | 13 612.00 | | 39 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 612.00 | 13 612.00 | | 39 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 112.00 | 53 912.00 | 45 620.00 | 96 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 300.00 | 45 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 671.00 | 3 248 671.00 | | 3 248 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 796.00 | | | 2 850 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
VB T. V. A. | 181 232.00 | | | 181 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 591.00 | 69 965.00 | 172 833.00 | 298 591.00 |
VI Groupe et associés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 039.00 | 3 075 624.00 | 80 415.00 | 3 156 039.00 |
VW T.V.A. | 499 386.00 | 499 386.00 | | 499 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 239.00 | 3 998 613.00 | 172 833.00 | 4 227 239.00 |