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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 358.00 | 23 698.00 | 6 660.00 | 30 358.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 496.00 | 750 982.00 | 578 514.00 | 1 329 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 518.00 | 892 721.00 | 527 797.00 | 1 420 518.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 819.00 | 1 667 401.00 | 1 139 418.00 | 2 806 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
BN En cours de production de biens | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 494.00 | 9 410.00 | 4 170 084.00 | 4 179 494.00 |
BZ Autres créances | 301 186.00 | | 301 186.00 | 301 186.00 |
CF Disponibilités | 3 629 728.00 | | 3 629 728.00 | 3 629 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 428.00 | 9 410.00 | 8 268 018.00 | 8 277 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 084 246.00 | 1 676 811.00 | 9 407 435.00 | 11 084 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 419 688.00 | 274 618.00 | | 419 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 454.00 | 304 570.00 | | 285 454.00 |
DL TOTAL (I) | 886 642.00 | 760 688.00 | | 886 642.00 |
DP Provisions pour risques | 346 501.00 | 372 601.00 | | 346 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 501.00 | 372 601.00 | | 346 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 494.00 | 586 918.00 | | 2 885 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 286.00 | 207 698.00 | | 620 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 048.00 | 3 585 399.00 | | 3 603 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 869.00 | 1 018 995.00 | | 829 869.00 |
EA Autres dettes | 26 596.00 | 29 116.00 | | 26 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 000.00 | 223 771.00 | | 209 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 174 292.00 | 5 651 897.00 | | 8 174 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 407 435.00 | 6 785 186.00 | | 9 407 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 979.00 | 5 236 338.00 | | 7 557 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 747 335.00 | | 17 747 335.00 | 17 747 335.00 |
FG Production vendue services | 168 748.00 | | 168 748.00 | 168 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 916 083.00 | | 17 916 083.00 | 17 916 083.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 220 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 327 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 229 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 842 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 211.00 | 26 341.00 | | 28 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 805.00 | 1 211.00 | | 10 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 362 865.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 305.00 | 364 076.00 | | 12 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 115.00 | 20 371.00 | | 10 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 115.00 | 363 909.00 | | 10 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 167.00 | | 2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 128.00 | 118 423.00 | | 110 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 519.00 | 19 370 117.00 | | 18 255 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 970 065.00 | 19 065 547.00 | | 17 970 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 454.00 | 304 570.00 | | 285 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 181.00 | 65 904.00 | | 100 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 712.00 | | 554 286.00 | 2 262 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 330.00 | 2 804 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 330.00 | 2 750 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 058.00 | | 554 286.00 | 2 208 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 961.00 | 254 770.00 | 12 330.00 | 1 424 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 521.00 | 3 177.00 | | 20 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 440.00 | 251 593.00 | 12 330.00 | 1 404 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 601.00 | 216 900.00 | 243 000.00 | 372 601.00 |
6T Sur comptes clients | 41 582.00 | | 32 172.00 | 41 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 582.00 | | 32 172.00 | 41 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 183.00 | 216 900.00 | 275 172.00 | 414 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 900.00 | 275 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 048.00 | 3 603 048.00 | | 3 603 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 405.00 | 136 405.00 | | 136 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
UX Autres créances clients | 4 168 202.00 | 4 168 202.00 | | 4 168 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
VB T. V. A. | 281 656.00 | 281 656.00 | | 281 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885 287.00 | 2 268 974.00 | 616 313.00 | 2 885 287.00 |
VI Groupe et associés | 620 286.00 | 620 286.00 | | 620 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 488 800.00 | | | 2 488 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 484.00 | 4 476 518.00 | 27 966.00 | 4 504 484.00 |
VW T.V.A. | 660 104.00 | 660 104.00 | | 660 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 174 292.00 | 7 557 979.00 | 616 313.00 | 8 174 292.00 |