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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 358.00 | 20 521.00 | 9 837.00 | 30 358.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 831.00 | 614 380.00 | 489 451.00 | 1 103 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 227.00 | 790 060.00 | 314 167.00 | 1 104 227.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 462.00 | 1 424 961.00 | 839 501.00 | 2 264 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
BN En cours de production de biens | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 423 087.00 | 41 582.00 | 4 381 505.00 | 4 423 087.00 |
BZ Autres créances | 278 644.00 | | 278 644.00 | 278 644.00 |
CF Disponibilités | 1 115 102.00 | | 1 115 102.00 | 1 115 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987 267.00 | 41 582.00 | 5 945 685.00 | 5 987 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 730.00 | 1 466 544.00 | 6 785 186.00 | 8 251 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 274 618.00 | 268 933.00 | | 274 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 570.00 | 346 685.00 | | 304 570.00 |
DL TOTAL (I) | 760 688.00 | 797 118.00 | | 760 688.00 |
DP Provisions pour risques | 372 601.00 | 116 471.00 | | 372 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 601.00 | 116 471.00 | | 372 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 918.00 | 424 894.00 | | 586 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 698.00 | 354 707.00 | | 207 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 399.00 | 3 238 336.00 | | 3 585 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 995.00 | 765 253.00 | | 1 018 995.00 |
EA Autres dettes | 29 116.00 | 6 904.00 | | 29 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 771.00 | 92 200.00 | | 223 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 897.00 | 4 882 294.00 | | 5 651 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 186.00 | 5 795 883.00 | | 6 785 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 236 338.00 | 4 556 240.00 | | 5 236 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 533 867.00 | | 18 533 867.00 | 18 533 867.00 |
FG Production vendue services | 316 012.00 | | 316 012.00 | 316 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 849 879.00 | | 18 849 879.00 | 18 849 879.00 |
FM Production stockée | | | 13 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 961 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 091 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 220 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 200.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 570 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 341.00 | 37 265.00 | | 26 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 12 253.00 | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 865.00 | 32 083.00 | | 362 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 076.00 | 44 336.00 | | 364 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 371.00 | 1 591.00 | | 20 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 539.00 | | | 343 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 909.00 | 1 591.00 | | 363 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 42 745.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 423.00 | 111 057.00 | | 118 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 370 117.00 | 17 090 724.00 | | 19 370 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 065 547.00 | 16 744 040.00 | | 19 065 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 570.00 | 346 685.00 | | 304 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 904.00 | 107 543.00 | | 65 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 087.00 | | 609 841.00 | 2 034 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 18 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 465.00 | 2 264 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 115.00 | 2 208 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 031.00 | | 1 950.00 | 36 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 282.00 | | 607 891.00 | 1 978 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 222.00 | 217 316.00 | 34 576.00 | 1 242 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 733.00 | 2 788.00 | | 17 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 489.00 | 214 527.00 | 34 576.00 | 1 224 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 471.00 | 327 200.00 | 71 070.00 | 116 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 471.00 | 327 200.00 | 71 070.00 | 116 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 399.00 | 3 585 399.00 | | 3 585 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 771.00 | 223 771.00 | | 223 771.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
UX Autres créances clients | 4 373 317.00 | 4 373 317.00 | | 4 373 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
VB T. V. A. | 264 158.00 | 264 158.00 | | 264 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 904.00 | 169 345.00 | 412 854.00 | 584 904.00 |
VI Groupe et associés | 207 698.00 | 207 698.00 | | 207 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 300.00 | | | 308 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 726 591.00 | 4 660 147.00 | 66 444.00 | 4 726 591.00 |
VW T.V.A. | 870 139.00 | 870 139.00 | | 870 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 897.00 | 5 236 338.00 | 412 854.00 | 5 651 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |