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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AP Constructions | 159 692.00 | 115 459.00 | 44 233.00 | 159 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 392.00 | 29 362.00 | 17 030.00 | 46 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 745.00 | 111 138.00 | 54 606.00 | 165 745.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 560.00 | 259 470.00 | 494 090.00 | 753 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 195.00 | | 146 195.00 | 146 195.00 |
BZ Autres créances | 268 128.00 | | 268 128.00 | 268 128.00 |
CF Disponibilités | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 438.00 | | 436 438.00 | 436 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 998.00 | 259 470.00 | 930 527.00 | 1 189 998.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
DG Autres réserves | 276 318.00 | 376 225.00 | | 276 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 975.00 | 80 092.00 | | 128 975.00 |
DK Provisions réglementées | 19 061.00 | 18 163.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 565 872.00 | 615 999.00 | | 565 872.00 |
DP Provisions pour risques | 14 808.00 | 27 641.00 | | 14 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 808.00 | 27 641.00 | | 14 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 097.00 | 78 704.00 | | 28 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 251.00 | 133 207.00 | | 85 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | 117 003.00 | | 94 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 726.00 | 105 466.00 | | 141 726.00 |
EA Autres dettes | | 18 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 847.00 | 453 233.00 | | 349 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 527.00 | 1 096 873.00 | | 930 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 476.00 | | 1 129 476.00 | 1 129 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 476.00 | | 1 129 476.00 | 1 129 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 176.00 | 1.00 | | 11 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | 2 902.00 | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 23 351.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 453.00 | 28 105.00 | | 27 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 634.00 | 1 227.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 317.00 | 52 683.00 | | 29 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 816.00 | -49 781.00 | | -17 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 810.00 | 12 567.00 | | 41 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 946.00 | 1 246 257.00 | | 1 189 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 971.00 | 1 166 165.00 | | 1 060 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 975.00 | 80 092.00 | | 128 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 318.00 | 6 781.00 | | 18 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 820.00 | | | 765 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 439.00 | | | 394 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 479.00 | | | 343 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 923.00 | 43 506.00 | 17 959.00 | 233 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 413.00 | 43 506.00 | 17 959.00 | 230 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 163.00 | 1 223.00 | 325.00 | 18 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 641.00 | 8 421.00 | 21 254.00 | 27 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 803.00 | 9 644.00 | 21 579.00 | 45 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 486.00 | 417 407.00 | 3 079.00 | 420 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 847.00 | 341 246.00 | 8 601.00 | 349 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |