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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AP Constructions | 160 370.00 | 124 760.00 | 35 610.00 | 160 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 205.00 | 41 157.00 | 17 048.00 | 58 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 353.00 | 114 539.00 | 8 814.00 | 123 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 660.00 | 283 966.00 | 439 693.00 | 723 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 719.00 | 12 527.00 | 161 193.00 | 173 719.00 |
BZ Autres créances | 212 869.00 | | 212 869.00 | 212 869.00 |
CF Disponibilités | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 810.00 | 12 527.00 | 393 284.00 | 405 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 470.00 | 296 493.00 | 832 977.00 | 1 129 470.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
DG Autres réserves | 225 293.00 | 225 293.00 | | 225 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 973.00 | 65 084.00 | | 181 973.00 |
DK Provisions réglementées | 20 216.00 | 19 638.00 | | 20 216.00 |
DL TOTAL (I) | 569 000.00 | 451 534.00 | | 569 000.00 |
DP Provisions pour risques | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 239.00 | 52 444.00 | | 65 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 772.00 | 68 760.00 | | 60 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 624.00 | 246 908.00 | | 133 624.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 64.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 599.00 | 288 260.00 | | 263 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 977.00 | 740 173.00 | | 832 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 597.00 | | 1 166 597.00 | 1 166 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 597.00 | | 1 166 597.00 | 1 166 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 527.00 | |
GE Autres charges | | | 23 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 863.00 | 2 656.00 | | 18 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 188.00 | 19 981.00 | | 19 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | 15 426.00 | | 6 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | 36 999.00 | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 896.00 | -17 018.00 | | 77 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 357.00 | 1 194 100.00 | | 1 244 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 384.00 | 1 126 017.00 | | 1 062 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 973.00 | 65 084.00 | | 181 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 384.00 | 31 676.00 | | 56 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 638.00 | 902.00 | 325.00 | 19 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379.00 | | | 379.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 734.00 | 389 655.00 | 3 079.00 | 392 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 599.00 | 263 599.00 | | 263 599.00 |