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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 18 291.00 | | 18 294.00 | 18 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 79 200.00 | 60 756.00 | 18 444.00 | 79 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 895.00 | 47 601.00 | 11 293.00 | 58 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 374.00 | 116 394.00 | 8 980.00 | 125 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 950.00 | 228 261.00 | 409 688.00 | 637 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 693.00 | | 131 693.00 | 131 693.00 |
BZ Autres créances | 236 807.00 | | 236 807.00 | 236 807.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 566.00 | | 383 566.00 | 383 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 516.00 | 228 261.00 | 793 255.00 | 1 021 516.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
DG Autres réserves | 225 265.00 | 225 293.00 | | 225 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 947.00 | 181 973.00 | | 198 947.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300.00 | 20 216.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 568 031.00 | 569 000.00 | | 568 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 311.00 | 65 239.00 | | 59 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 620.00 | 60 772.00 | | 30 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 949.00 | 133 624.00 | | 111 949.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 3 964.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 223.00 | 263 599.00 | | 225 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 255.00 | 832 977.00 | | 793 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 361.00 | | 983 301.00 | 983 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 361.00 | | 983 301.00 | 983 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 589.00 | 18 803.00 | | 19 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 916.00 | 325.00 | | 17 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 505.00 | 19 188.00 | | 172 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 6 390.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 162.00 | 7 292.00 | | 21 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 343.00 | 11 896.00 | | 151 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 983.00 | 53 217.00 | | 70 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 690.00 | 1 244 357.00 | | 1 185 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 743.00 | 1 062 384.00 | | 986 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 947.00 | 181 973.00 | | 198 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 250.00 | 58 384.00 | | 76 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 966.00 | 12 228.00 | 67 933.00 | 283 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 456.00 | 12 228.00 | 67 933.00 | 280 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 482.00 | 372 482.00 | | 372 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 561.00 | 372 482.00 | 3 079.00 | 375 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 223.00 | 225 223.00 | | 225 223.00 |