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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 44 096.00 | 32 199.00 | 11 897.00 | 44 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 895.00 | 56 429.00 | 2 465.00 | 58 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 422.00 | 106 324.00 | 55 097.00 | 161 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 394.00 | 198 463.00 | 436 931.00 | 635 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 870.00 | | 136 870.00 | 136 870.00 |
BZ Autres créances | 594 729.00 | | 594 729.00 | 594 729.00 |
CF Disponibilités | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 069.00 | | 764 069.00 | 764 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 462.00 | 198 463.00 | 1 200 999.00 | 1 399 462.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
DG Autres réserves | 218 848.00 | 224 213.00 | | 218 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 733.00 | 74 635.00 | | 220 733.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 581 099.00 | 442 342.00 | | 581 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 188.00 | 224 260.00 | | 305 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 177.00 | 110 265.00 | | 38 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 006.00 | 35 833.00 | | 109 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 140.00 | 112 872.00 | | 165 140.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 2 400.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 900.00 | 485 629.00 | | 619 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 999.00 | 927 970.00 | | 1 200 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 686.00 | | 1 273 686.00 | 1 273 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 686.00 | | 1 273 686.00 | 1 273 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 838.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 871.00 | 15 568.00 | | 12 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 975.00 | 325.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 597.00 | 15 893.00 | | 64 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 473.00 | 5 925.00 | | 9 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 490.00 | 5 974.00 | | 19 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 108.00 | 9 919.00 | | 45 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 619.00 | 22 189.00 | | 73 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 088.00 | 1 005 420.00 | | 1 450 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 355.00 | 930 785.00 | | 1 229 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 733.00 | 74 635.00 | | 220 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 891.00 | 59 470.00 | | 36 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 118.00 | 17 838.00 | 58 493.00 | 239 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 607.00 | 17 838.00 | 58 493.00 | 235 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 187.00 | 62 496.00 | 242 691.00 | 305 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 113.00 | 732 113.00 | | 732 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 192.00 | 732 113.00 | 3 079.00 | 735 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 900.00 | 377 209.00 | 242 691.00 | 619 900.00 |