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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AP Constructions | 159 692.00 | 120 134.00 | 39 558.00 | 159 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 509.00 | 34 842.00 | 21 667.00 | 56 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 479.00 | 106 768.00 | 13 711.00 | 120 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 412.00 | 265 254.00 | 453 157.00 | 718 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 215.00 | | 174 215.00 | 174 215.00 |
BZ Autres créances | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
CF Disponibilités | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 015.00 | | 287 015.00 | 287 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 427.00 | 265 254.00 | 740 173.00 | 1 005 427.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
DG Autres réserves | 225 293.00 | 276 318.00 | | 225 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 084.00 | 128 975.00 | | 65 084.00 |
DK Provisions réglementées | 19 638.00 | 19 061.00 | | 19 638.00 |
DL TOTAL (I) | 451 534.00 | 565 872.00 | | 451 534.00 |
DP Provisions pour risques | 379.00 | 14 808.00 | | 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 379.00 | 14 808.00 | | 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 084.00 | 28 097.00 | | 28 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 444.00 | 85 251.00 | | 52 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 760.00 | 94 773.00 | | 68 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 907.00 | 141 726.00 | | 138 907.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 260.00 | 349 847.00 | | 288 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 173.00 | 930 527.00 | | 740 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 061.00 | 902.00 | 325.00 | 19 061.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 808.00 | | 14 429.00 | 14 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 869.00 | 902.00 | 14 754.00 | 33 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 696.00 | 280 617.00 | 3 079.00 | 283 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 260.00 | 288 260.00 | | 288 260.00 |