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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 79 200.00 | 64 662.00 | 14 538.00 | 79 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 895.00 | 53 317.00 | 5 578.00 | 58 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 136.00 | 117 629.00 | 9 508.00 | 127 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 713.00 | 239 118.00 | 400 594.00 | 639 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
BZ Autres créances | 416 427.00 | | 416 427.00 | 416 427.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 376.00 | | 527 376.00 | 527 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 089.00 | 239 118.00 | 927 970.00 | 1 167 089.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
DG Autres réserves | 224 213.00 | 225 265.00 | | 224 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 635.00 | 198 947.00 | | 74 635.00 |
DK Provisions réglementées | 1 975.00 | 2 300.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 442 342.00 | 568 031.00 | | 442 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 260.00 | 18 543.00 | | 224 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 265.00 | 59 311.00 | | 110 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 833.00 | 30 620.00 | | 35 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 872.00 | 111 949.00 | | 112 872.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 629.00 | 225 223.00 | | 485 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 970.00 | 793 255.00 | | 927 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 529.00 | | 905 529.00 | 905 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 529.00 | | 905 529.00 | 905 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 31 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 568.00 | 19 589.00 | | 15 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325.00 | 17 916.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 893.00 | 172 505.00 | | 15 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | 675.00 | | 5 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | 21 162.00 | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 919.00 | 151 343.00 | | 9 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | 70 963.00 | | 22 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 420.00 | 1 185 690.00 | | 1 005 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 785.00 | 986 743.00 | | 930 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 635.00 | 198 947.00 | | 74 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 470.00 | 76 250.00 | | 59 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 261.00 | 11 575.00 | 718.00 | 228 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 751.00 | 11 575.00 | 718.00 | 224 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | | 325.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 325.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 263.00 | 520 263.00 | | 520 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 343.00 | 520 263.00 | 3 079.00 | 523 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 629.00 | 485 629.00 | | 485 629.00 |