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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 142 284.00 | 120 705.00 | 21 579.00 | 142 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 037.00 | 1 373 681.00 | 118 356.00 | 1 492 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 203.00 | 943 142.00 | 173 061.00 | 1 116 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 564.00 | 2 493 567.00 | 312 997.00 | 2 806 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 556.00 | | 173 556.00 | 173 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 133 475.00 | 42 405.00 | 10 091 070.00 | 10 133 475.00 |
BZ Autres créances | 1 813 074.00 | | 1 813 074.00 | 1 813 074.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 194 595.00 | 42 405.00 | 12 152 190.00 | 12 194 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 001 159.00 | 2 535 972.00 | 12 465 186.00 | 15 001 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 654.00 | 1 127 654.00 | | 1 127 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 816.00 | 3 710 869.00 | | 1 529 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 235.00 | 4 951 288.00 | | 2 770 235.00 |
DP Provisions pour risques | 187 657.00 | 373 167.00 | | 187 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 128.00 | 69 876.00 | | 71 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 785.00 | 443 043.00 | | 258 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 577.00 | 41 520.00 | | 103 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 394.00 | 5 000 204.00 | | 3 410 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 003.00 | 3 468 086.00 | | 1 977 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EA Autres dettes | 3 235 599.00 | 320 513.00 | | 3 235 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 267.00 | 744 674.00 | | 702 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 436 166.00 | 9 574 998.00 | | 9 436 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 465 186.00 | 14 969 331.00 | | 12 465 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
FG Production vendue services | 27 098 875.00 | | 27 098 875.00 | 27 098 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 120 175.00 | | 27 120 175.00 | 27 120 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 510 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 643 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 903 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 397.00 | |
GE Autres charges | | | 21 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 581 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 375.00 | 12 260.00 | | 48 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 375.00 | 12 250.00 | | 48 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215.00 | 35 248.00 | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 35 248.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 160.00 | -22 998.00 | | 44 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 180.00 | 518 960.00 | | 148 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 080.00 | 2 048 177.00 | | 210 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 569 839.00 | 36 936 527.00 | | 27 569 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 040 023.00 | 33 225 658.00 | | 26 040 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 816.00 | 3 710 869.00 | | 1 529 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 041.00 | | 102 934.00 | 2 953 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 410.00 | 2 806 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 56 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 600.00 | 2 750 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 191.00 | | 102 934.00 | 2 896 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 753.00 | 168 225.00 | 249 410.00 | 2 574 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 325.00 | 525.00 | 810.00 | 56 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 428.00 | 167 700.00 | 248 600.00 | 2 518 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 044.00 | 175 909.00 | 360 167.00 | 443 044.00 |
6T Sur comptes clients | 63 445.00 | | 21 040.00 | 63 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 445.00 | | 21 040.00 | 63 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 489.00 | 175 909.00 | 381 207.00 | 506 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 397.00 | 381 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 394.00 | 3 410 394.00 | | 3 410 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 650.00 | 666 650.00 | | 666 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 506.00 | 421 506.00 | | 421 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 267.00 | 702 267.00 | | 702 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 082 759.00 | | | 10 082 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VB T. V. A. | 436 790.00 | | | 436 790.00 |
VC Groupe et associés | 895 481.00 | | | 895 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 220 758.00 | 3 220 758.00 | | 3 220 758.00 |
VP Divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 471.00 | | | 349 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019 628.00 | 12 019 628.00 | | 12 019 628.00 |
VW T.V.A. | 887 691.00 | 887 691.00 | | 887 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436 166.00 | 9 436 166.00 | | 9 436 166.00 |