| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 781.00 | 14 785.00 | 9 996.00 | 24 781.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 142 284.00 | 135 936.00 | 6 348.00 | 142 284.00 |
AP Constructions | 1 471 228.00 | 1 316 585.00 | 154 643.00 | 1 471 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 440.00 | 940 349.00 | 239 091.00 | 1 179 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 518.00 | 2 453 390.00 | 421 128.00 | 2 874 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 382.00 | | 278 382.00 | 278 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 767 472.00 | 8 660.00 | 7 758 812.00 | 7 767 472.00 |
BZ Autres créances | 613 586.00 | | 613 586.00 | 613 586.00 |
CF Disponibilités | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 509.00 | 8 660.00 | 8 743 849.00 | 8 752 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 627 027.00 | 2 462 050.00 | 9 164 978.00 | 11 627 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 654.00 | 1 127 654.00 | | 1 127 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 700.00 | 591 776.00 | | 658 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 119.00 | 1 832 195.00 | | 1 899 119.00 |
DP Provisions pour risques | 89 762.00 | 326 051.00 | | 89 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 172.00 | 79 148.00 | | 85 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 934.00 | 405 199.00 | | 174 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 883.00 | 2 913 696.00 | | 2 797 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 819.00 | 1 947 728.00 | | 1 783 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 365.00 | | |
EA Autres dettes | 2 470 856.00 | 4 220 967.00 | | 2 470 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 640.00 | 18 575.00 | | 37 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 925.00 | 9 110 058.00 | | 7 090 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 978.00 | 11 347 452.00 | | 9 164 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
FG Production vendue services | 18 386 623.00 | | 18 386 623.00 | 18 386 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 394 345.00 | | 18 394 345.00 | 18 394 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 518 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 390 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 532 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 400.00 | 12 667.00 | | 45 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 947.00 | 279 768.00 | | 49 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 347.00 | 292 435.00 | | 95 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 98.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 947.00 | 279 768.00 | | 49 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 393.00 | 279 866.00 | | 52 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 954.00 | 12 569.00 | | 42 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 121.00 | 115 097.00 | | 123 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 046.00 | 85 840.00 | | 218 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 613 542.00 | 20 372 868.00 | | 18 613 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 954 842.00 | 19 781 092.00 | | 17 954 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 700.00 | 591 776.00 | | 658 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 284.00 | | 250 210.00 | 2 910 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 976.00 | 2 874 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 976.00 | 2 792 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 719.00 | | 249 210.00 | 2 829 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 1 000.00 | 10 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 608.00 | 199 405.00 | 283 624.00 | 2 537 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 624.00 | 2 895.00 | | 57 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 984.00 | 196 510.00 | 283 624.00 | 2 479 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 199.00 | 70 786.00 | 301 051.00 | 405 199.00 |
6T Sur comptes clients | 42 405.00 | | 33 745.00 | 42 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 405.00 | | 33 745.00 | 42 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 604.00 | 70 786.00 | 334 796.00 | 447 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 839.00 | 55 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 947.00 | 279 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 883.00 | 2 797 883.00 | | 2 797 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 047.00 | 431 047.00 | | 431 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 891.00 | 295 891.00 | | 295 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 757 115.00 | 7 757 115.00 | | 7 757 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 281 546.00 | 281 546.00 | | 281 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 027.00 | 2 402 027.00 | | 2 402 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 580.00 | 297 580.00 | | 297 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439 244.00 | 8 428 194.00 | 11 050.00 | 8 439 244.00 |
VW T.V.A. | 1 027 636.00 | 1 027 636.00 | | 1 027 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 925.00 | 7 090 925.00 | | 7 090 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |