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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 142 284.00 | 127 195.00 | 15 089.00 | 142 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 211.00 | 1 395 058.00 | 115 153.00 | 1 510 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 922.00 | 820 489.00 | 211 433.00 | 1 031 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 507.00 | 2 398 782.00 | 351 725.00 | 2 750 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 693.00 | | 248 693.00 | 248 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068 954.00 | 75 655.00 | 7 993 299.00 | 8 068 954.00 |
BZ Autres créances | 972 663.00 | | 972 663.00 | 972 663.00 |
CF Disponibilités | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 464 137.00 | 75 655.00 | 9 388 482.00 | 9 464 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 214 645.00 | 2 474 437.00 | 9 740 208.00 | 12 214 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 654.00 | 1 127 654.00 | | 1 127 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 837.00 | 1 529 816.00 | | 673 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 256.00 | 2 770 235.00 | | 1 914 256.00 |
DP Provisions pour risques | 212 192.00 | 187 657.00 | | 212 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 901.00 | 71 128.00 | | 76 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 093.00 | 258 785.00 | | 289 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 103 577.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 758.00 | 3 410 394.00 | | 2 546 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 083.00 | 1 977 003.00 | | 1 722 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 240.00 | 7 326.00 | | 9 240.00 |
EA Autres dettes | 2 945 025.00 | 3 235 599.00 | | 2 945 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 020.00 | 702 267.00 | | 313 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 536 858.00 | 9 436 166.00 | | 7 536 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 740 208.00 | 12 465 186.00 | | 9 740 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
FG Production vendue services | 19 952 363.00 | 1 004 284.00 | 20 956 647.00 | 19 952 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 970 326.00 | 1 004 284.00 | 20 974 610.00 | 19 970 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 123 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 957 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 380 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 183 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 383.00 | 48 375.00 | | 114 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 433.00 | 48 375.00 | | 295 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 215.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 036.00 | 4 215.00 | | 186 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 398.00 | 44 160.00 | | 109 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 632.00 | 148 180.00 | | 29 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 704.00 | 210 080.00 | | -55 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 419 359.00 | 27 569 839.00 | | 21 419 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 745 522.00 | 26 040 023.00 | | 20 745 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 837.00 | 1 529 816.00 | | 673 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 564.00 | | 227 855.00 | 2 806 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 912.00 | 2 750 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 912.00 | 2 684 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 524.00 | | 217 805.00 | 2 750 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 567.00 | 184 231.00 | 279 016.00 | 2 493 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 528.00 | 184 231.00 | 279 016.00 | 2 437 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 785.00 | 200 965.00 | 170 656.00 | 258 785.00 |
6T Sur comptes clients | 42 405.00 | 33 250.00 | | 42 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 405.00 | 33 250.00 | | 42 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 190.00 | 234 215.00 | 170 657.00 | 301 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 165.00 | 77 145.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 758.00 | 2 546 758.00 | | 2 546 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 994.00 | 288 994.00 | | 288 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 018.00 | 359 018.00 | | 359 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 020.00 | 313 020.00 | | 313 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 978 338.00 | | | 7 978 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
VB T. V. A. | 274 267.00 | | | 274 267.00 |
VC Groupe et associés | 430 108.00 | | | 430 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 918 953.00 | 2 918 953.00 | | 2 918 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110 959.00 | 9 100 909.00 | 10 050.00 | 9 110 959.00 |
VW T.V.A. | 1 059 160.00 | 1 059 160.00 | | 1 059 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 858.00 | 7 536 858.00 | | 7 536 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |