| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 781.00 | 20 575.00 | 4 206.00 | 24 781.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 142 284.00 | 139 104.00 | 3 180.00 | 142 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 168.00 | 1 421 801.00 | 69 367.00 | 1 491 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 400.00 | 1 151 294.00 | 127 106.00 | 1 278 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 426.00 | 2 778 508.00 | 224 919.00 | 3 003 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 623.00 | | 336 623.00 | 336 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002 126.00 | 8 660.00 | 5 993 466.00 | 6 002 126.00 |
BZ Autres créances | 1 761 304.00 | | 1 761 304.00 | 1 761 304.00 |
CF Disponibilités | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 227 154.00 | 8 660.00 | 8 218 494.00 | 8 227 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 580.00 | 2 787 168.00 | 8 443 413.00 | 11 230 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 654.00 | 1 127 654.00 | | 1 127 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 756.00 | 766 762.00 | | 1 140 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 176.00 | 2 007 182.00 | | 2 381 176.00 |
DP Provisions pour risques | 137 923.00 | 145 880.00 | | 137 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 302.00 | 71 046.00 | | 66 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 225.00 | 216 926.00 | | 204 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 722.00 | 4 017 924.00 | | 2 558 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 368.00 | 2 019 541.00 | | 1 975 368.00 |
EA Autres dettes | 106 881.00 | 137 965.00 | | 106 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 314.00 | 1 137 838.00 | | 1 216 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 012.00 | 7 313 994.00 | | 5 858 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 413.00 | 9 538 102.00 | | 8 443 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
FG Production vendue services | 19 209 616.00 | | 19 209 616.00 | 19 209 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 217 094.00 | | 19 217 094.00 | 19 217 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 307 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 706 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 527 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 403.00 | 40 000.00 | | 4 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 514.00 | 39 240.00 | | 64 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 917.00 | 79 240.00 | | 68 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 102.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 514.00 | 39 240.00 | | 64 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 924.00 | 57 735.00 | | 64 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 993.00 | 21 505.00 | | 3 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 956.00 | 203 466.00 | | 228 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 633.00 | 343 894.00 | | 429 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 391 357.00 | 19 493 270.00 | | 19 391 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 250 601.00 | 18 726 508.00 | | 18 250 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 756.00 | 766 762.00 | | 1 140 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 546.00 | | 68 193.00 | 2 947 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 312.00 | 3 003 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 312.00 | 2 921 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 980.00 | | 68 193.00 | 2 865 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 790.00 | 183 030.00 | 12 312.00 | 2 607 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 414.00 | 2 895.00 | | 63 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 376.00 | 180 135.00 | 12 312.00 | 2 544 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 926.00 | 97 923.00 | 110 624.00 | 216 926.00 |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 586.00 | 97 923.00 | 110 624.00 | 225 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 409.00 | 71 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 514.00 | 39 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 722.00 | 2 558 722.00 | | 2 558 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 690.00 | 933 690.00 | | 933 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 179.00 | 384 179.00 | | 384 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 314.00 | 1 216 314.00 | | 1 216 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 991 766.00 | 5 991 768.00 | | 5 991 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 358 131.00 | 358 131.00 | | 358 131.00 |
VC Groupe et associés | 944 454.00 | 944 454.00 | | 944 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 368.00 | 395 368.00 | | 395 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807 194.00 | 7 796 144.00 | 11 050.00 | 7 807 194.00 |
VW T.V.A. | 623 014.00 | 623 014.00 | | 623 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 012.00 | 5 858 012.00 | | 5 858 012.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |