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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 781.00 | 11 889.00 | 12 892.00 | 24 781.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 142 284.00 | 132 898.00 | 9 386.00 | 142 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 782.00 | 1 429 977.00 | 151 805.00 | 1 581 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 653.00 | 917 110.00 | 188 543.00 | 1 105 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 284.00 | 2 537 608.00 | 372 676.00 | 2 910 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 706.00 | | 259 706.00 | 259 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 668 608.00 | 42 405.00 | 9 626 203.00 | 9 668 608.00 |
BZ Autres créances | 741 093.00 | | 741 093.00 | 741 093.00 |
CF Disponibilités | 279 749.00 | | 279 749.00 | 279 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 017 181.00 | 42 405.00 | 10 974 776.00 | 11 017 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 927 465.00 | 2 580 013.00 | 11 347 452.00 | 13 927 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 654.00 | 1 127 654.00 | | 1 127 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 776.00 | 673 837.00 | | 591 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 195.00 | 1 914 256.00 | | 1 832 195.00 |
DP Provisions pour risques | 326 051.00 | 212 192.00 | | 326 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 148.00 | 76 901.00 | | 79 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 199.00 | 289 093.00 | | 405 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 732.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 696.00 | 2 565 518.00 | | 2 913 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 728.00 | 1 722 083.00 | | 1 947 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 365.00 | 9 240.00 | | 8 365.00 |
EA Autres dettes | 4 220 967.00 | 2 945 025.00 | | 4 220 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 575.00 | 313 020.00 | | 18 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110 058.00 | 7 555 618.00 | | 9 110 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 347 452.00 | 9 758 968.00 | | 11 347 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
FG Production vendue services | 19 920 932.00 | | 19 920 932.00 | 19 920 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 930 811.00 | | 19 930 811.00 | 19 930 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 073 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 722 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 063 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 530.00 | |
GE Autres charges | | | 33 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 274 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 114 383.00 | | 12 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 768.00 | 181 050.00 | | 279 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 435.00 | 295 433.00 | | 292 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 90.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 768.00 | 181 050.00 | | 279 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 866.00 | 186 036.00 | | 279 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 569.00 | 109 398.00 | | 12 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 097.00 | 29 632.00 | | 115 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 840.00 | -55 704.00 | | 85 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 372 868.00 | 21 419 359.00 | | 20 372 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 781 092.00 | 20 745 522.00 | | 19 781 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 776.00 | 673 837.00 | | 591 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 507.00 | | 197 520.00 | 2 750 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 743.00 | 2 910 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 743.00 | 2 829 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 040.00 | | 14 476.00 | 56 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 418.00 | | 183 044.00 | 2 684 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 782.00 | 176 569.00 | 37 743.00 | 2 398 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 040.00 | 1 584.00 | | 56 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 742.00 | 174 985.00 | 37 743.00 | 2 342 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 093.00 | 326 298.00 | 210 192.00 | 289 093.00 |
6T Sur comptes clients | 75 655.00 | | 33 250.00 | 75 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 655.00 | | 33 250.00 | 75 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 748.00 | 326 298.00 | 243 442.00 | 364 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 530.00 | 62 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 768.00 | 181 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 696.00 | 2 913 696.00 | | 2 913 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 440.00 | 373 440.00 | | 373 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 325.00 | 345 325.00 | | 345 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 617 891.00 | | | 9 617 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VB T. V. A. | 400 689.00 | | | 400 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 063 145.00 | 4 063 145.00 | | 4 063 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 997.00 | | | 290 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 865.00 | 10 476 815.00 | 10 050.00 | 10 486 865.00 |
VW T.V.A. | 1 215 726.00 | 1 215 726.00 | | 1 215 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 110 058.00 | 9 110 058.00 | | 9 110 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |