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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 781.00 | 17 680.00 | 7 101.00 | 24 781.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 142 284.00 | 137 668.00 | 4 616.00 | 142 284.00 |
AP Constructions | 1 465 410.00 | 1 365 704.00 | 99 706.00 | 1 465 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 286.00 | 1 041 003.00 | 217 283.00 | 1 258 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 546.00 | 2 607 790.00 | 339 756.00 | 2 947 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 700.00 | | 484 700.00 | 484 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645 083.00 | 8 660.00 | 5 636 423.00 | 5 645 083.00 |
BZ Autres créances | 2 955 339.00 | | 2 955 339.00 | 2 955 339.00 |
CF Disponibilités | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 207 006.00 | 8 660.00 | 9 198 346.00 | 9 207 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 154 552.00 | 2 616 450.00 | 9 538 102.00 | 12 154 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 654.00 | 1 127 654.00 | | 1 127 654.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 762.00 | 658 700.00 | | 766 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 182.00 | 1 899 119.00 | | 2 007 182.00 |
DP Provisions pour risques | 145 880.00 | 89 762.00 | | 145 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 046.00 | 85 172.00 | | 71 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 926.00 | 174 934.00 | | 216 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 924.00 | 2 797 883.00 | | 4 017 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 541.00 | 1 783 819.00 | | 2 019 541.00 |
EA Autres dettes | 137 965.00 | 2 470 856.00 | | 137 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 838.00 | 37 640.00 | | 1 137 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 994.00 | 7 090 925.00 | | 7 313 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 538 102.00 | 9 164 978.00 | | 9 538 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
FG Production vendue services | 19 336 618.00 | | 19 336 618.00 | 19 336 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 343 592.00 | | 19 343 592.00 | 19 343 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 414 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 142 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 885 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 107 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 45 400.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 240.00 | 49 947.00 | | 39 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 240.00 | 95 347.00 | | 79 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 93.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 394.00 | 2 353.00 | | 18 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 240.00 | 49 947.00 | | 39 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 737.00 | 52 393.00 | | 57 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 503.00 | 42 954.00 | | 21 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 466.00 | 123 121.00 | | 203 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 894.00 | 218 046.00 | | 343 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 493 272.00 | 18 613 542.00 | | 19 493 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 726 510.00 | 17 954 842.00 | | 18 726 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 762.00 | 658 700.00 | | 766 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 518.00 | | 131 917.00 | 2 874 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 890.00 | 2 947 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 890.00 | 2 865 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 953.00 | | 131 917.00 | 2 792 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 390.00 | 194 896.00 | 40 496.00 | 2 453 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 519.00 | 2 895.00 | | 60 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 871.00 | 192 001.00 | 40 496.00 | 2 392 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 934.00 | 145 880.00 | 103 888.00 | 174 934.00 |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 594.00 | 145 880.00 | 103 888.00 | 183 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 640.00 | 53 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 240.00 | 49 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 924.00 | 4 017 924.00 | | 4 017 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 717.00 | 563 717.00 | | 563 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 287.00 | 324 287.00 | | 324 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 838.00 | 1 137 838.00 | | 1 137 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 634 726.00 | 5 634 726.00 | | 5 634 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 348 359.00 | 348 359.00 | | 348 359.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 309.00 | 2 135 309.00 | | 2 135 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 061.00 | 439 061.00 | | 439 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 657 533.00 | 8 646 483.00 | 11 050.00 | 8 657 533.00 |
VW T.V.A. | 1 104 371.00 | 1 104 371.00 | | 1 104 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 994.00 | 7 313 994.00 | | 7 313 994.00 |