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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 863.00 | 120 410.00 | 16 452.00 | 136 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 830.00 | 134 117.00 | 84 712.00 | 218 830.00 |
BT Marchandises | 243 781.00 | | 243 781.00 | 243 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 641.00 | 20 658.00 | 569 982.00 | 590 641.00 |
BZ Autres créances | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CF Disponibilités | 402 302.00 | | 402 302.00 | 402 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 700.00 | 20 658.00 | 1 346 042.00 | 1 366 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 530.00 | 154 775.00 | 1 430 755.00 | 1 585 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 759.00 | | | 224 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 359 357.00 | | | 359 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 443.00 | | | 175 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 569.00 | | | 532 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 320.00 | | | 181 320.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 703.00 | | | 1 051 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 755.00 | | | 1 430 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 379.00 | | | 870 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 806 508.00 | | 3 806 508.00 | 3 806 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 508.00 | | 3 806 508.00 | 3 806 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 123.00 | | | 3 838 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 108.00 | | | 3 838 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 900.00 | | 11 978.00 | 206 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 218 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 775.00 | | 11 825.00 | 126 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | 153.00 | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 500.00 | 18 617.00 | | 115 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 531.00 | 18 617.00 | | 103 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 372.00 | | 13 678.00 | 33 372.00 |
6T Sur comptes clients | 21 699.00 | 266.00 | 1 307.00 | 21 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 699.00 | 266.00 | 1 307.00 | 21 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 072.00 | 266.00 | 14 985.00 | 55 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | 14 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 569.00 | 532 569.00 | | 532 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 566 802.00 | | | 566 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 856.00 | 6 976.00 | 5 880.00 | 12 856.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VP Divers | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 738.00 | 676 429.00 | 27 308.00 | 703 738.00 |
VW T.V.A. | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 259.00 | 870 379.00 | 5 880.00 | 876 259.00 |