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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 560.00 | 12 038.00 | 4 521.00 | 16 560.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 624.00 | 1 754.00 | 29 870.00 | 31 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 453.00 | 149 358.00 | 20 094.00 | 169 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 964.00 | 163 151.00 | 122 812.00 | 285 964.00 |
BT Marchandises | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 119.00 | 22 063.00 | 369 055.00 | 391 119.00 |
BZ Autres créances | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
CF Disponibilités | 1 110 615.00 | | 1 110 615.00 | 1 110 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 119.00 | 22 063.00 | 1 818 055.00 | 1 840 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 083.00 | 185 215.00 | 1 940 867.00 | 2 126 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 831.00 | | | 309 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
DL TOTAL (I) | 474 989.00 | | | 474 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 305.00 | | | 527 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 219.00 | | | 327 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 013.00 | | | 405 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 079.00 | | | 149 079.00 |
EA Autres dettes | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 718.00 | | | 1 429 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 867.00 | | | 1 940 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 992.00 | | | 1 084 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 408.00 | | 3 562 408.00 | 3 562 408.00 |
FG Production vendue services | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 478.00 | | 3 564 478.00 | 3 564 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 123.00 | | | 3 635 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 550.00 | | | 3 604 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 063.00 | | 29 900.00 | 256 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 191.00 | | 29 886.00 | 171 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | 13.00 | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 063.00 | 16 088.00 | | 147 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 5 520.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 544.00 | 10 568.00 | | 140 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 844.00 | 6 937.00 | 9 621.00 | 38 844.00 |
6T Sur comptes clients | 33 787.00 | 7 393.00 | 19 117.00 | 33 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 787.00 | 7 393.00 | 19 117.00 | 33 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 631.00 | 14 330.00 | 28 738.00 | 72 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 330.00 | 28 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 013.00 | 405 013.00 | | 405 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 366 622.00 | 366 622.00 | | 366 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 164.00 | 509 656.00 | 17 507.00 | 527 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 895.00 | 469 863.00 | 28 032.00 | 497 895.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 499.00 | 1 084 992.00 | 17 507.00 | 1 102 499.00 |