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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 560.00 | 6 518.00 | 10 041.00 | 16 560.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 453.00 | 138 806.00 | 30 647.00 | 169 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 063.00 | 147 063.00 | 109 000.00 | 256 063.00 |
BT Marchandises | 356 530.00 | | 356 530.00 | 356 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 946.00 | 33 787.00 | 517 158.00 | 550 946.00 |
BZ Autres créances | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
CF Disponibilités | 326 151.00 | | 326 151.00 | 326 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 855.00 | 33 787.00 | 1 306 068.00 | 1 339 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 919.00 | 180 850.00 | 1 415 069.00 | 1 595 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 304.00 | | | 308 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 444 415.00 | | | 444 415.00 |
DP Provisions pour risques | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 954.00 | | | 356 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 374.00 | | | 367 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 745.00 | | | 141 745.00 |
EA Autres dettes | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 809.00 | | | 931 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 069.00 | | | 1 415 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 906.00 | | | 552 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 628 908.00 | | 3 628 908.00 | 3 628 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 908.00 | | 3 628 908.00 | 3 628 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | | | 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 008.00 | | | -6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 119.00 | | | 3 692 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 592.00 | | | 3 690 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 588.00 | | 21 013.00 | 247 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 538.00 | 256 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 538.00 | 171 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 733.00 | | 20 996.00 | 162 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 17.00 | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 181.00 | 15 420.00 | 12 538.00 | 144 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 5 520.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 182.00 | 9 900.00 | 12 538.00 | 143 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 9 662.00 | 53 818.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | 28 170.00 | 208.00 | 5 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 28 170.00 | 208.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 28 170.00 | 208.00 | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 826.00 | 37 832.00 | 54 026.00 | 88 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 832.00 | 19 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 374.00 | 367 374.00 | | 367 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 512 726.00 | 512 726.00 | | 512 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 848.00 | 8 899.00 | 21 948.00 | 30 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 348.00 | 598 607.00 | 41 741.00 | 640 348.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 854.00 | 552 906.00 | 21 948.00 | 574 854.00 |