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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 560.00 | 998.00 | 15 561.00 | 16 560.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 995.00 | 141 444.00 | 19 550.00 | 160 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 588.00 | 144 181.00 | 103 407.00 | 247 588.00 |
BT Marchandises | 363 772.00 | | 363 772.00 | 363 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 451.00 | 5 825.00 | 521 626.00 | 527 451.00 |
BZ Autres créances | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
CF Disponibilités | 278 338.00 | | 278 338.00 | 278 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 434.00 | 5 825.00 | 1 301 608.00 | 1 307 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 022.00 | 150 006.00 | 1 405 015.00 | 1 555 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 555.00 | | | 260 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
DL TOTAL (I) | 442 888.00 | | | 442 888.00 |
DP Provisions pour risques | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 101.00 | | | 299 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 182.00 | | | 382 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 781.00 | | | 158 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 125.00 | | | 879 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 015.00 | | | 1 405 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 461.00 | | | 567 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 849 366.00 | | 3 849 366.00 | 3 849 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 366.00 | | 3 849 366.00 | 3 849 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 053.00 | | | 3 867 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 305.00 | | | 3 819 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 980.00 | | 16 577.00 | 242 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 968.00 | 247 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 968.00 | 81 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 759.00 | | 16 560.00 | 76 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | 17.00 | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 059.00 | 9 090.00 | 11 968.00 | 147 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | 998.00 | 11 968.00 | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 090.00 | 8 092.00 | | 135 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 919.00 | 52 596.00 | 4 514.00 | 34 919.00 |
6T Sur comptes clients | 8 813.00 | | 2 988.00 | 8 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 813.00 | | 2 988.00 | 8 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 732.00 | 52 596.00 | 7 502.00 | 43 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 596.00 | 7 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 182.00 | 382 182.00 | | 382 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 517 082.00 | 517 082.00 | | 517 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
VB T. V. A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 552.00 | 4 989.00 | 12 562.00 | 17 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 479.00 | 634 606.00 | 13 873.00 | 648 479.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 023.00 | 567 461.00 | 12 562.00 | 580 023.00 |