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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AP Constructions | 115 132.00 | 3 915.00 | 111 216.00 | 115 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 137.00 | 3 415.00 | 19 722.00 | 23 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 583.00 | 161 410.00 | 22 173.00 | 183 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 753.00 | 185 301.00 | 221 451.00 | 406 753.00 |
BT Marchandises | 293 421.00 | | 293 421.00 | 293 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 261.00 | 22 149.00 | 293 111.00 | 315 261.00 |
BZ Autres créances | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
CF Disponibilités | 800 225.00 | | 800 225.00 | 800 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 332.00 | 22 149.00 | 1 525 182.00 | 1 547 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 085.00 | 207 451.00 | 1 746 633.00 | 1 954 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 404.00 | | | 340 404.00 |
DH Report à nouveau | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DL TOTAL (I) | 509 854.00 | | | 509 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 807.00 | | | 129 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 226.00 | | | 577 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 373.00 | | | 328 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
EA Autres dettes | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 499.00 | | | 1 202 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 633.00 | | | 1 746 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 578.00 | | 3 368 578.00 | 3 368 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 578.00 | | 3 368 578.00 | 3 368 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 990.00 | | | 3 401 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 814.00 | | | 3 372 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 964.00 | | 143 813.00 | 285 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 025.00 | 406 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 025.00 | 321 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 078.00 | | 143 800.00 | 201 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 13.00 | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 151.00 | 25 809.00 | 3 659.00 | 163 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | 4 521.00 | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 113.00 | 21 288.00 | 3 659.00 | 151 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 160.00 | 3 810.00 | 5 690.00 | 36 160.00 |
6T Sur comptes clients | 22 063.00 | 6 104.00 | 6 018.00 | 22 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 063.00 | 6 104.00 | 6 018.00 | 22 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 223.00 | 9 914.00 | 11 708.00 | 58 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 914.00 | 6 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 373.00 | 328 373.00 | | 328 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 290 659.00 | 290 659.00 | | 290 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VB T. V. A. | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 807.00 | 8 940.00 | 120 867.00 | 129 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 927.00 | | | 508 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 233.00 | 453 685.00 | 3 548.00 | 457 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 273.00 | 504 406.00 | 120 867.00 | 625 273.00 |