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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
AH Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 995.00 | 133 352.00 | 27 643.00 | 160 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 980.00 | 147 059.00 | 95 920.00 | 242 980.00 |
BT Marchandises | 341 068.00 | | 341 068.00 | 341 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 562.00 | 8 813.00 | 545 748.00 | 554 562.00 |
BZ Autres créances | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
CF Disponibilités | 448 422.00 | | 448 422.00 | 448 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 219.00 | 8 813.00 | 1 531 405.00 | 1 540 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 199.00 | 155 872.00 | 1 627 326.00 | 1 783 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 773.00 | | | 224 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 395 140.00 | | | 395 140.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 875.00 | | | 319 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 911.00 | | | 477 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 421.00 | | | 166 421.00 |
EA Autres dettes | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 182.00 | | | 190 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 267.00 | | | 1 197 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 326.00 | | | 1 627 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 838.00 | | | 859 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 454 967.00 | | 3 454 967.00 | 3 454 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 967.00 | | 3 454 967.00 | 3 454 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 10 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 366.00 | | | 3 496 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 584.00 | | | 3 460 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 830.00 | | 24 417.00 | 218 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 242 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 162 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 600.00 | | 24 400.00 | 138 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | 17.00 | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 117.00 | 13 209.00 | 267.00 | 134 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 148.00 | 13 209.00 | 267.00 | 122 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 694.00 | 15 225.00 | | 19 694.00 |
6T Sur comptes clients | 20 658.00 | 3 990.00 | 15 834.00 | 20 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 658.00 | 3 990.00 | 15 834.00 | 20 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 352.00 | 19 215.00 | 15 834.00 | 40 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 215.00 | 15 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 911.00 | 477 911.00 | | 477 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 182.00 | 190 182.00 | | 190 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 543 199.00 | | | 543 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VB T. V. A. | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 422.00 | 10 870.00 | 17 552.00 | 28 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 061.00 | 717 211.00 | 14 850.00 | 732 061.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 391.00 | 859 838.00 | 17 552.00 | 877 391.00 |