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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 659.00 | 377 764.00 | 239 895.00 | 617 659.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 137.00 | 377 764.00 | 306 372.00 | 684 137.00 |
BP En cours de production de services | 415 318.00 | | 415 318.00 | 415 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599 693.00 | 156 778.00 | 4 442 914.00 | 4 599 693.00 |
BZ Autres créances | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
CF Disponibilités | 1 128 450.00 | | 1 128 450.00 | 1 128 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 654.00 | 156 778.00 | 6 154 875.00 | 6 311 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 711.00 | 534 543.00 | 6 471 167.00 | 7 005 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 923.00 | 2 119 325.00 | | 3 009 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 112.00 | 890 597.00 | | 787 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 854.00 | 3 268 742.00 | | 4 055 854.00 |
DP Provisions pour risques | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 723.00 | | | 213 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 260.00 | 478 755.00 | | 212 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 220.00 | 1 055 899.00 | | 1 229 220.00 |
EA Autres dettes | 515 845.00 | 461 119.00 | | 515 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 089.00 | 171 776.00 | | 107 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 137.00 | 2 167 550.00 | | 2 278 137.00 |
ED (V) | 127 256.00 | 72 936.00 | | 127 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 167.00 | 5 509 229.00 | | 6 471 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 444.00 | 2 167 550.00 | | 2 113 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 757 362.00 | 4 447 475.00 | 7 204 837.00 | 2 757 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 362.00 | 4 447 475.00 | 7 204 837.00 | 2 757 362.00 |
FM Production stockée | | | -177 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 61 069.00 | 79 637.00 | | 61 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 920.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 546.00 | 410 294.00 | | 415 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 856.00 | 7 286 522.00 | | 7 124 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 743.00 | 6 395 924.00 | | 6 337 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 112.00 | 890 597.00 | | 787 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 743.00 | | 272 507.00 | 1 279 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 66 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 113.00 | 800 000.00 | 684 137.00 | 68 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 113.00 | | 617 659.00 | 68 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 698.00 | | 272 074.00 | 413 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 044.00 | | 432.00 | 866 044.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 537.00 | 41 226.00 | | 336 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 537.00 | 41 226.00 | | 336 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 919.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 778.00 | 9 919.00 | | 156 778.00 |
UG ‐ Financières | | 9 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 260.00 | 212 260.00 | | 212 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 220.00 | 1 229 220.00 | | 1 229 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 845.00 | 515 845.00 | | 515 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
UX Autres créances clients | 152 350.00 | | | 152 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 723.00 | 49 029.00 | 164 694.00 | 213 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 364.00 | 4 767 886.00 | 66 477.00 | 4 834 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 138.00 | 2 113 444.00 | 164 694.00 | 2 278 138.00 |