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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 161.00 | 565 349.00 | 84 812.00 | 650 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 725.00 | 565 349.00 | 154 376.00 | 719 725.00 |
BP En cours de production de services | 221 270.00 | | 221 270.00 | 221 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773 805.00 | 416 756.00 | 4 357 049.00 | 4 773 805.00 |
BZ Autres créances | 232 713.00 | | 232 713.00 | 232 713.00 |
CF Disponibilités | 3 390 278.00 | | 3 390 278.00 | 3 390 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 619 575.00 | 416 756.00 | 8 202 819.00 | 8 619 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 073.00 | 982 105.00 | 8 393 967.00 | 9 376 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
DH Report à nouveau | 5 896 212.00 | 5 092 002.00 | | 5 896 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 317.00 | 804 210.00 | | 733 317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888 348.00 | 6 155 030.00 | | 6 888 348.00 |
DP Provisions pour risques | 36 771.00 | 35.00 | | 36 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 771.00 | 35.00 | | 36 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 965.00 | 64 327.00 | | 12 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 114.00 | 279 992.00 | | 153 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 864.00 | 1 087 982.00 | | 713 864.00 |
EA Autres dettes | 217 221.00 | 853 352.00 | | 217 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 497.00 | 626 434.00 | | 370 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 662.00 | 2 912 088.00 | | 1 467 662.00 |
ED (V) | 1 185.00 | 39 335.00 | | 1 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 967.00 | 9 106 489.00 | | 8 393 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 662.00 | 2 899 123.00 | | 1 467 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 176.00 | 5 344 209.00 | 6 750 385.00 | 1 406 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 176.00 | 5 344 209.00 | 6 750 385.00 | 1 406 176.00 |
FM Production stockée | | | -131 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 65 214.00 | 68 048.00 | | 65 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 305.00 | 2 825.00 | | 347 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 305.00 | 4 905.00 | | 347 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 305.00 | 3 294.00 | | 347 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 343.00 | 334 889.00 | | 270 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 040 427.00 | 8 339 132.00 | | 7 040 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 109.00 | 7 534 922.00 | | 6 307 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 317.00 | 804 210.00 | | 733 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 472.00 | | 8 887.00 | 713 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 69 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 719 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 650 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 836.00 | | 8 885.00 | 643 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 635.00 | | 1.00 | 69 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 787.00 | 49 122.00 | 2 561.00 | 518 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 787.00 | 49 122.00 | 2 561.00 | 518 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35.00 | 36 771.00 | 35.00 | 35.00 |
6T Sur comptes clients | 363 261.00 | 53 494.00 | | 363 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 261.00 | 53 494.00 | | 363 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 296.00 | 90 266.00 | 35.00 | 363 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 494.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 771.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 115.00 | 153 115.00 | | 153 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 864.00 | 713 864.00 | | 713 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 221.00 | 217 221.00 | | 217 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 497.00 | 370 497.00 | | 370 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 773 806.00 | 4 773 806.00 | | 4 773 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 714.00 | 232 714.00 | | 232 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 077 592.00 | 5 008 027.00 | 69 565.00 | 5 077 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 662.00 | 1 467 662.00 | | 1 467 662.00 |