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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 934.00 | 470 741.00 | 171 193.00 | 641 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 934.00 | 470 741.00 | 171 193.00 | 641 934.00 |
BP En cours de production de services | 409 312.00 | | 409 312.00 | 409 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 993.00 | 182 024.00 | 3 896 969.00 | 4 078 993.00 |
BZ Autres créances | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
CF Disponibilités | 3 839 373.00 | | 3 839 373.00 | 3 839 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426 560.00 | 182 024.00 | 8 244 536.00 | 8 426 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 137 104.00 | 652 765.00 | 8 484 338.00 | 9 137 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
DH Report à nouveau | 4 403 941.00 | 3 797 036.00 | | 4 403 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 061.00 | 606 905.00 | | 688 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 820.00 | 4 662 759.00 | | 5 350 820.00 |
DP Provisions pour risques | 256.00 | 53 855.00 | | 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 256.00 | 53 855.00 | | 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 898.00 | 164 693.00 | | 114 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 881.00 | 114 411.00 | | 157 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 877.00 | 1 107 328.00 | | 1 317 877.00 |
EA Autres dettes | 444 309.00 | 288 689.00 | | 444 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048 534.00 | 529 721.00 | | 1 048 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 501.00 | 2 204 845.00 | | 3 083 501.00 |
ED (V) | 49 758.00 | 5 452.00 | | 49 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 338.00 | 6 926 912.00 | | 8 484 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 175.00 | 2 089 946.00 | | 3 019 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 654.00 | 6 004 475.00 | 8 118 129.00 | 2 113 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 654.00 | 6 004 475.00 | 8 118 129.00 | 2 113 654.00 |
FM Production stockée | | | 192 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 024.00 | |
GE Autres charges | | | 388 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 61 140.00 | 71 647.00 | | 61 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | 581.00 | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 147 789.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 147 789.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 147 789.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 005.00 | 223 586.00 | | 293 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 104.00 | 7 181 189.00 | | 8 676 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 043.00 | 6 574 284.00 | | 7 988 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 061.00 | 606 905.00 | | 688 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 411.00 | | 3 874.00 | 706 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 162.00 | | 2 772.00 | 639 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 249.00 | | 1 102.00 | 67 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 859.00 | 46 881.00 | | 423 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 859.00 | 46 881.00 | | 423 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 855.00 | 256.00 | 53 855.00 | 53 855.00 |
6T Sur comptes clients | 249 407.00 | 182 024.00 | 249 407.00 | 249 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 407.00 | 182 024.00 | 249 407.00 | 249 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 262.00 | 182 281.00 | 303 262.00 | 303 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 024.00 | 249 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 256.00 | 53 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 882.00 | 157 882.00 | | 157 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 310.00 | 444 310.00 | | 444 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048 534.00 | 1 048 534.00 | | 1 048 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 352.00 | | 68 352.00 | 68 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 993.00 | 4 078 993.00 | | 4 078 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 899.00 | 50 572.00 | 64 327.00 | 114 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
VP Divers | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 877.00 | 1 317 877.00 | | 1 317 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 246 227.00 | 4 177 875.00 | 68 352.00 | 4 246 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 502.00 | 3 019 175.00 | 64 327.00 | 3 083 502.00 |