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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 162.00 | 423 859.00 | 215 302.00 | 639 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 411.00 | 423 859.00 | 282 552.00 | 706 411.00 |
BP En cours de production de services | 217 287.00 | | 217 287.00 | 217 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 088.00 | 249 407.00 | 3 275 681.00 | 3 525 088.00 |
BZ Autres créances | 401 640.00 | | 401 640.00 | 401 640.00 |
CF Disponibilités | 2 684 200.00 | | 2 684 200.00 | 2 684 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 912.00 | 249 407.00 | 6 590 505.00 | 6 839 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 179.00 | 673 266.00 | 6 926 912.00 | 7 600 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
DH Report à nouveau | 3 797 036.00 | 3 009 923.00 | | 3 797 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 905.00 | 787 112.00 | | 606 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 759.00 | 4 055 854.00 | | 4 662 759.00 |
DP Provisions pour risques | 53 855.00 | 9 919.00 | | 53 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 855.00 | 9 919.00 | | 53 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 693.00 | 213 723.00 | | 164 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 411.00 | 212 260.00 | | 114 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 328.00 | 1 229 220.00 | | 1 107 328.00 |
EA Autres dettes | 288 689.00 | 515 845.00 | | 288 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 721.00 | 107 089.00 | | 529 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 845.00 | 2 278 137.00 | | 2 204 845.00 |
ED (V) | 5 452.00 | 127 256.00 | | 5 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 912.00 | 6 471 167.00 | | 6 926 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 946.00 | 2 113 444.00 | | 2 089 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 186.00 | 4 612 443.00 | 7 130 630.00 | 2 518 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 186.00 | 4 612 443.00 | 7 130 630.00 | 2 518 186.00 |
FM Production stockée | | | -198 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 848.00 | |
GE Autres charges | | | 105 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 71 647.00 | 61 069.00 | | 71 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | 213.00 | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 789.00 | | | 147 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 789.00 | | | 147 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 789.00 | | | 147 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 586.00 | 415 546.00 | | 223 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 181 189.00 | 7 124 856.00 | | 7 181 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 284.00 | 6 337 743.00 | | 6 574 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 905.00 | 787 112.00 | | 606 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 137.00 | | 22 274.00 | 684 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 659.00 | | 21 502.00 | 617 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 477.00 | | 771.00 | 66 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 764.00 | 46 095.00 | | 377 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 764.00 | 46 095.00 | | 377 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 919.00 | 53 855.00 | 9 919.00 | 9 919.00 |
6T Sur comptes clients | 156 778.00 | 111 848.00 | 19 219.00 | 156 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 778.00 | 111 848.00 | 19 219.00 | 156 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 698.00 | 165 703.00 | 29 138.00 | 166 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 848.00 | 19 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 855.00 | 9 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 690.00 | 288 690.00 | | 288 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 722.00 | 529 722.00 | | 529 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 089.00 | | | 3 525 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 694.00 | 49 795.00 | 114 899.00 | 164 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
VP Divers | 401 640.00 | | | 401 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107 329.00 | 1 107 329.00 | | 1 107 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 674.00 | 3 938 425.00 | 67 249.00 | 4 005 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 845.00 | 2 089 946.00 | 114 899.00 | 2 204 845.00 |