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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 161.00 | 611 019.00 | 39 141.00 | 650 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 757.00 | 611 019.00 | 109 738.00 | 720 757.00 |
BP En cours de production de services | 252 735.00 | | 252 735.00 | 252 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 541.00 | 741 766.00 | 2 793 774.00 | 3 535 541.00 |
BZ Autres créances | 254 633.00 | | 254 633.00 | 254 633.00 |
CF Disponibilités | 4 857 489.00 | | 4 857 489.00 | 4 857 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 901 342.00 | 741 766.00 | 8 159 575.00 | 8 901 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 622 149.00 | 1 352 786.00 | 8 269 363.00 | 9 622 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 814 261.00 | | | 814 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
DH Report à nouveau | 6 629 529.00 | 5 896 212.00 | | 6 629 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 136.00 | 733 317.00 | | -38 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 850 212.00 | 6 888 348.00 | | 6 850 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 771.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 034.00 | 153 114.00 | | 108 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 484.00 | 713 864.00 | | 730 484.00 |
EA Autres dettes | 232 291.00 | 217 221.00 | | 232 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 257.00 | 370 497.00 | | 318 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 067.00 | 1 467 662.00 | | 1 389 067.00 |
ED (V) | 30 083.00 | 1 185.00 | | 30 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 363.00 | 8 393 967.00 | | 8 269 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 067.00 | 1 467 662.00 | | 1 389 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 826.00 | 4 385 292.00 | 5 501 118.00 | 1 115 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 826.00 | 4 385 292.00 | 5 501 118.00 | 1 115 826.00 |
FM Production stockée | | | 31 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 010.00 | |
GE Autres charges | | | 43 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 59 200.00 | 65 214.00 | | 59 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 347 305.00 | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | 347 305.00 | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 029.00 | 347 305.00 | | -132 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 701.00 | 7 040 427.00 | | 5 637 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 837.00 | 6 307 109.00 | | 5 675 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 136.00 | 733 317.00 | | -38 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 726.00 | | 1 107.00 | 719 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 70 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 720 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 650 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 161.00 | | 1.00 | 650 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 564.00 | | 1 106.00 | 69 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 349.00 | 45 671.00 | 1.00 | 565 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 349.00 | 45 671.00 | 1.00 | 565 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
6T Sur comptes clients | 416 756.00 | 325 010.00 | | 416 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 756.00 | 325 010.00 | | 416 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 527.00 | 325 010.00 | 36 771.00 | 453 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 010.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 484.00 | 730 484.00 | | 730 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 291.00 | 232 291.00 | | 232 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 258.00 | 318 258.00 | | 318 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 541.00 | 2 721 280.00 | 814 261.00 | 3 535 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 633.00 | 254 633.00 | | 254 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 714.00 | 2 976 857.00 | 884 857.00 | 3 861 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 068.00 | 1 389 068.00 | | 1 389 068.00 |