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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 837.00 | 518 788.00 | 125 049.00 | 643 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 472.00 | 518 788.00 | 194 685.00 | 713 472.00 |
BP En cours de production de services | 353 225.00 | | 353 225.00 | 353 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535 907.00 | 363 262.00 | 4 172 646.00 | 4 535 907.00 |
BZ Autres créances | 215 877.00 | | 215 877.00 | 215 877.00 |
CF Disponibilités | 4 166 265.00 | | 4 166 265.00 | 4 166 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 031.00 | 363 262.00 | 8 911 770.00 | 9 275 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 988 539.00 | 882 049.00 | 9 106 489.00 | 9 988 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
DH Report à nouveau | 5 092 002.00 | 4 403 941.00 | | 5 092 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 210.00 | 688 061.00 | | 804 210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 030.00 | 5 350 820.00 | | 6 155 030.00 |
DP Provisions pour risques | 35.00 | 256.00 | | 35.00 |
DR TOTAL (IV) | 35.00 | 256.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 327.00 | 114 898.00 | | 64 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 992.00 | 157 881.00 | | 279 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 982.00 | 1 317 877.00 | | 1 087 982.00 |
EA Autres dettes | 853 352.00 | 444 309.00 | | 853 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 434.00 | 1 048 534.00 | | 626 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 088.00 | 3 083 501.00 | | 2 912 088.00 |
ED (V) | 39 335.00 | 49 758.00 | | 39 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 489.00 | 8 484 338.00 | | 9 106 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 123.00 | 3 019 175.00 | | 2 899 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 568.00 | 6 991 650.00 | 8 299 218.00 | 1 307 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 568.00 | 6 991 650.00 | 8 299 218.00 | 1 307 568.00 |
FM Production stockée | | | -56 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 238.00 | |
GE Autres charges | | | 21 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 196 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 68 048.00 | 61 140.00 | | 68 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | 414.00 | | 2 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 905.00 | 414.00 | | 4 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | 414.00 | | 3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 869.00 | 293 005.00 | | 334 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 339 132.00 | 8 676 104.00 | | 8 339 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 922.00 | 7 988 043.00 | | 7 534 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 210.00 | 688 061.00 | | 804 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 286.00 | | 4 922.00 | 710 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 713 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 643 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 934.00 | | 3 638.00 | 641 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 351.00 | | 1 283.00 | 68 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 741.00 | 48 171.00 | 125.00 | 470 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 741.00 | 48 171.00 | 125.00 | 470 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256.00 | 35.00 | 256.00 | 256.00 |
6T Sur comptes clients | 182 024.00 | 181 237.00 | | 182 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 024.00 | 181 237.00 | | 182 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 281.00 | 181 272.00 | 256.00 | 182 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 237.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 992.00 | 279 992.00 | | 279 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 982.00 | 1 087 982.00 | | 1 087 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 352.00 | 853 352.00 | | 853 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 434.00 | 626 434.00 | | 626 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 535 907.00 | 4 535 907.00 | | 4 535 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 327.00 | 51 362.00 | 12 965.00 | 64 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 877.00 | 215 877.00 | | 215 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 177.00 | 4 755 542.00 | 69 635.00 | 4 825 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 088.00 | 2 899 123.00 | 12 965.00 | 2 912 088.00 |