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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 854.00 | 193 644.00 | 4 209.00 | 197 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 813.00 | 192 813.00 | | 192 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 905.00 | 388 049.00 | 376 856.00 | 764 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | 211.00 | 1 115.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 434.00 | 211.00 | 86 223.00 | 86 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 339.00 | 388 260.00 | 463 079.00 | 851 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 436.00 | | | 191 436.00 |
DH Report à nouveau | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DL TOTAL (I) | 290 677.00 | | | 290 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | | | 83 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -355.00 | | | -355.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 402.00 | | | 172 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 079.00 | | | 463 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 009.00 | | | 152 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 731.00 | | 848 731.00 | 848 731.00 |
FG Production vendue services | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 288.00 | | 850 288.00 | 850 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 876.00 | | | 855 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 806.00 | | | 820 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 925.00 | | | 766 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 764 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 390 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 592.00 | | | 371 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 687.00 | | | 392 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | -355.00 | -355.00 | | -355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 945.00 | 42 552.00 | 20 393.00 | 62 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 673.00 | 28 026.00 | 2 646.00 | 30 673.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 402.00 | 152 009.00 | 20 393.00 | 172 402.00 |