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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 774.00 | 118.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 296.00 | 202 347.00 | 22 949.00 | 225 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 892.00 | 194 367.00 | 5 526.00 | 199 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 726.00 | 398 487.00 | 401 239.00 | 799 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 329.00 | 398 487.00 | 457 841.00 | 856 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 002.00 | 248 124.00 | | 243 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 406.00 | 26 878.00 | | 36 406.00 |
DL TOTAL (I) | 288 208.00 | 283 802.00 | | 288 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 149.00 | 75 191.00 | | 64 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 266.00 | 35 362.00 | | 21 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 941.00 | 54 774.00 | | 51 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 278.00 | 29 573.00 | | 32 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 633.00 | 194 901.00 | | 169 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 841.00 | 478 703.00 | | 457 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 884 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 428.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | -667.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 372.00 | 898 623.00 | | 893 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 965.00 | 871 746.00 | | 856 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 406.00 | 26 878.00 | | 36 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 776.00 | | 4 950.00 | 794 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 892.00 | | | 371 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 238.00 | | 4 950.00 | 420 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 060.00 | 10 428.00 | 398 487.00 | 388 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 100.00 | 1 774.00 | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 386.00 | 10 328.00 | 396 714.00 | 386 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 149.00 | 30 084.00 | 34 065.00 | 64 149.00 |
VI Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 979.00 | 15 332.00 | 2 646.00 | 17 979.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 633.00 | 135 568.00 | 34 065.00 | 169 633.00 |