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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 799.00 | 196 855.00 | 29 945.00 | 226 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 288.00 | 191 919.00 | 6 369.00 | 198 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 326.00 | 390 366.00 | 408 960.00 | 799 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | 211.00 | 754.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CF Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 785.00 | 211.00 | 84 574.00 | 84 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 110.00 | 390 576.00 | 493 534.00 | 884 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 877.00 | | | 281 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 753.00 | | | -33 753.00 |
DL TOTAL (I) | 256 924.00 | | | 256 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 609.00 | | | 236 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 534.00 | | | 493 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 552.00 | | | 212 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 903 678.00 | | 903 678.00 | 903 678.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 534.00 | | 904 534.00 | 904 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 997.00 | | | 905 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 750.00 | | | 939 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 753.00 | | | -33 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 905.00 | | 35 820.00 | 764 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 799 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 425 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 592.00 | | | 371 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 667.00 | | 35 820.00 | 390 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 049.00 | 3 716.00 | 1 400.00 | 388 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 458.00 | 3 716.00 | 1 400.00 | 386 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 012.00 | 94 955.00 | 24 057.00 | 119 012.00 |
VI Groupe et associés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 499.00 | 31 853.00 | 2 646.00 | 34 499.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 609.00 | 212 552.00 | 24 057.00 | 236 609.00 |