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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 674.00 | 218.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 941.00 | 193 744.00 | 27 197.00 | 220 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 297.00 | 192 643.00 | 6 655.00 | 199 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 776.00 | 388 060.00 | 406 717.00 | 794 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 763.00 | 388 060.00 | 478 703.00 | 866 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 124.00 | 281 877.00 | | 248 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 878.00 | -33 753.00 | | 26 878.00 |
DL TOTAL (I) | 283 802.00 | 256 924.00 | | 283 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 191.00 | 119 012.00 | | 75 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 362.00 | 35 408.00 | | 35 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 54 692.00 | | 54 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 573.00 | 27 465.00 | | 29 573.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 901.00 | 236 609.00 | | 194 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 703.00 | 493 534.00 | | 478 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 107.00 | 212 552.00 | | 172 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 502.00 | 87 212.00 | | 44 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 890 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 6 732.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 1.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 6 733.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | -6 731.00 | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 623.00 | 905 997.00 | | 898 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 746.00 | 939 750.00 | | 871 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 878.00 | -33 753.00 | | 26 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 325.00 | | 7 745.00 | 799 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 295.00 | 794 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 295.00 | 420 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 592.00 | | 300.00 | 371 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 087.00 | | 7 445.00 | 425 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 366.00 | 9 545.00 | 11 851.00 | 390 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 82.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 774.00 | 9 463.00 | 11 851.00 | 388 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 191.00 | 52 397.00 | 22 795.00 | 75 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 972.00 | 30 326.00 | 2 646.00 | 32 972.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 901.00 | 172 107.00 | 22 795.00 | 194 901.00 |