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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 197.00 | 216 916.00 | 8 281.00 | 225 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 615.00 | 184 595.00 | 2 020.00 | 186 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 351.00 | 403 403.00 | 382 948.00 | 786 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 270.00 | 403 403.00 | 468 867.00 | 872 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 684.00 | 244 408.00 | | 244 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 142.00 | 28 276.00 | | 37 142.00 |
DL TOTAL (I) | 290 626.00 | 281 484.00 | | 290 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 549.00 | 40 318.00 | | 27 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 11 627.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 483.00 | 67 998.00 | | 72 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 460.00 | 51 878.00 | | 74 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 241.00 | 171 821.00 | | 178 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 867.00 | 453 306.00 | | 468 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 848.00 | 144 299.00 | | 164 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 997 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 4 990.00 | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 373.00 | 883 495.00 | | 998 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 231.00 | 855 218.00 | | 961 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 142.00 | 28 276.00 | | 37 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 474.00 | | 1 503.00 | 786 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 786 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 411 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 892.00 | | | 371 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 936.00 | | 1 503.00 | 411 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 064.00 | 9 965.00 | 1 626.00 | 395 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 18.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 190.00 | 9 947.00 | 1 626.00 | 393 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 549.00 | 14 156.00 | 13 393.00 | 27 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 701.00 | 11 055.00 | 2 646.00 | 13 701.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 241.00 | 164 848.00 | 13 393.00 | 178 241.00 |