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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 874.00 | 18.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 321.00 | 210 348.00 | 14 973.00 | 225 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 615.00 | 182 842.00 | 3 773.00 | 186 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 474.00 | 395 064.00 | 391 410.00 | 786 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CF Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 370.00 | 395 064.00 | 453 306.00 | 848 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 408.00 | 243 002.00 | | 244 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 276.00 | 36 406.00 | | 28 276.00 |
DL TOTAL (I) | 281 484.00 | 288 208.00 | | 281 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 318.00 | 64 149.00 | | 40 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 627.00 | 21 266.00 | | 11 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 998.00 | 51 941.00 | | 67 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 878.00 | 32 278.00 | | 51 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 821.00 | 169 633.00 | | 171 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 306.00 | 457 841.00 | | 453 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 299.00 | 135 568.00 | | 144 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 882 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 1 746.00 | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 495.00 | 893 372.00 | | 883 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 218.00 | 856 965.00 | | 855 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 276.00 | 36 406.00 | | 28 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 726.00 | | 529.00 | 799 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 782.00 | 786 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 782.00 | 411 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 892.00 | | | 371 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 188.00 | | 529.00 | 425 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 487.00 | 10 358.00 | 13 782.00 | 398 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 100.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 714.00 | 10 258.00 | 13 782.00 | 396 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 318.00 | 12 795.00 | 27 523.00 | 40 318.00 |
VI Groupe et associés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 958.00 | 16 311.00 | 2 646.00 | 18 958.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 821.00 | 144 299.00 | 27 523.00 | 171 821.00 |