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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 911.00 | 46 326.00 | 13 585.00 | 59 911.00 |
AH Fonds commercial | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
AN Terrains | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
AP Constructions | 175 240.00 | 171 939.00 | 3 301.00 | 175 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 378.00 | 1 712 228.00 | 1 582 150.00 | 3 294 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 279.00 | 885 280.00 | 440 999.00 | 1 326 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 613.00 | 2 815 773.00 | 2 125 840.00 | 4 941 613.00 |
BN En cours de production de biens | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BT Marchandises | 2 328 201.00 | 285 360.00 | 2 042 841.00 | 2 328 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 851.00 | 7 652.00 | 1 004 200.00 | 1 011 851.00 |
BZ Autres créances | 152 957.00 | | 152 957.00 | 152 957.00 |
CF Disponibilités | 722 264.00 | | 722 264.00 | 722 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 554.00 | 293 012.00 | 3 953 542.00 | 4 246 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 167.00 | 3 108 785.00 | 6 079 382.00 | 9 188 167.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
DG Autres réserves | 2 012 064.00 | 2 011 842.00 | | 2 012 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 932.00 | 20 256.00 | | 160 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 300.00 | 2 286 401.00 | | 2 427 300.00 |
DP Provisions pour risques | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 569.00 | 944 305.00 | | 1 010 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 694.00 | 148 573.00 | | 122 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 672.00 | 1 787 467.00 | | 1 783 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 352.00 | 345 610.00 | | 555 352.00 |
EA Autres dettes | 11 605.00 | 10 719.00 | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 890.00 | 3 236 674.00 | | 3 483 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 382.00 | 5 691 267.00 | | 6 079 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 660 850.00 | 127 386.00 | 8 788 236.00 | 8 660 850.00 |
FG Production vendue services | 1 912 480.00 | | 1 912 480.00 | 1 912 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 573 330.00 | 127 386.00 | 10 700 716.00 | 10 573 330.00 |
FM Production stockée | | | -9 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 410 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 462 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 532.00 | |
GE Autres charges | | | 143 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | 8 043.00 | | 2 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 167.00 | 31 500.00 | | 48 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 913.00 | 140 301.00 | | 50 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 581.00 | 38 362.00 | | 11 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 446.00 | 11 482.00 | | 33 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 027.00 | 49 844.00 | | 45 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 886.00 | 90 457.00 | | 5 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 461 812.00 | 10 008 265.00 | | 11 461 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 300 880.00 | 9 988 009.00 | | 11 300 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 932.00 | 20 256.00 | | 160 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 921.00 | | 1 343 162.00 | 4 248 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 470.00 | 4 941 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 470.00 | 4 847 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 765.00 | | 1 423.00 | 79 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 007.00 | | 1 341 168.00 | 4 157 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 149.00 | | 571.00 | 12 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 543.00 | 775 014.00 | 500 784.00 | 2 541 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | 6 788.00 | | 39 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 004.00 | 768 226.00 | 500 784.00 | 2 502 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 027.00 | 126 096.00 | 128 762.00 | 288 027.00 |
6T Sur comptes clients | 13 122.00 | 4 437.00 | 9 907.00 | 13 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 149.00 | 130 532.00 | 138 669.00 | 301 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 341.00 | 130 532.00 | 138 669.00 | 469 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 532.00 | 138 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 672.00 | 1 783 672.00 | | 1 783 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 998 052.00 | | | 998 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VB T. V. A. | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 770.00 | 344 546.00 | 613 302.00 | 1 008 770.00 |
VI Groupe et associés | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 068.00 | | | 476 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 503.00 | | | 409 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 648.00 | 1 177 449.00 | 10 200.00 | 1 187 648.00 |
VW T.V.A. | 136 838.00 | 136 838.00 | | 136 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 890.00 | 2 819 666.00 | 613 302.00 | 3 483 890.00 |